TSO - REALI

NessRank Score

54/100

0100

Renta.19

Solva.50

Liquid.39

Dynam.81

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Liquid.39

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN437 648 488

SIRET (siège)437 648 488 00025

RCSRCS 437 648 488

TVA intracommunautaireFR36437648488

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social200 000 €

Création1 avril 2001

Effectif21

Activité principaleTravaux de menuiserie métallique et serrurerie

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

20,6 M €

+44,5 % vs N-1

Résultat net

74 k €

-72,2 % vs 2022

Marge brute

4,1 M €

Profitabilité

0,4 %

Fonds propres

700 k €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

20,6 M €

Marge brute

4,1 M €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

264 k €

Résultat d'exploitation

309 k €

Résultat net

74 k €

Salaires & traitements

2,3 M €

Charges sociales

1,4 M €

Achats & charges ext.

16,6 M €

Impôts & taxes

66 k €

Bilan

Total actif

17,1 M €

Actif circulant

16,6 M €

Créances clients

14,5 M €

Stocks

60 k €

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

700 k €

Capital social

200 k €

Dettes financières

170 k €

Dettes court terme

15,9 M €

Dettes fournisseurs

6,3 M €

Dettes fiscales & sociales

3,4 M €

Autres dettes exploitation

5,3 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

19,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,6 %

ROA

EBE / Total actif

1,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

4,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

24,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-137,4 %

Dette nette

-961 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-510 k €

BFR exploitation

8,3 M €

BFR en jours de CA

-9 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

44,5 %

Délai fournisseurs

138 jrs

Délai clients

253 jrs

Ressources humaines

Salariés60

CA / salarié344 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1125,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	20,6 M €	74 k €	17,1 M €	Social
2022· 31 mars 2022	14,3 M €	267 k €	9,0 M €	Social
2021· 31 mars 2021	14,2 M €	833 k €	7,6 M €	Social
2020· 31 mars 2020	12,7 M €	-1,1 M €	8,1 M €	Social
2019· 31 mars 2019	16,3 M €	203 k €	9,5 M €	Social
2018· 31 mars 2018	13,4 M €	406 k €	7,9 M €	Social
2017· 31 mars 2017	13,2 M €	48 k €	11,2 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN437648488

DénominationTSO - REALI

Sigle—

Date de création1 avril 2001

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.32B

ActivitéTravaux de menuiserie métallique et serrurerie

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN437 648 488

SIRET (siège)437 648 488 00025

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social200 000 €

RCSRCS 437 648 488

TVA intracommunautaireFR36437648488

Code NAF/APE43.32B — Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Inscription RNE1 avril 2001

Effectif50 – 99 salariés