SO DI BAL

NessRank Score

68/100

0100

Renta.63

Solva.38

Liquid.59

Dynam.92

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

68/100

0100

Renta.63

Solva.38

Liquid.59

Dynam.92

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN437 791 544

SIRET (siège)437 791 544 00012

RCSRCS 437 791 544

TVA intracommunautaireFR76437791544

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social37 000 €

Création1 mai 2001

Effectif12

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 mars 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,1 M €

+83,9 % vs N-1

Résultat net

218 k €

-17,1 % vs 2021

Marge brute

2,6 M €

Profitabilité

5,4 %

Fonds propres

675 k €

EBE

33 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,1 M €

Marge brute

2,6 M €

EBE

33 k €

EBITDA (additif)

33 k €

EBITDA (soustractif)

1,3 M €

Résultat d'exploitation

309 k €

Résultat net

218 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

209 k €

Achats & charges ext.

1,5 M €

Impôts & taxes

33 k €

Bilan

Total actif

2,7 M €

Actif circulant

809 k €

Créances clients

20 k €

Stocks

38 k €

Trésorerie

583 k €

Fonds propres

675 k €

Capital social

37 k €

Dettes financières

898 k €

Dettes court terme

968 k €

Dettes fournisseurs

472 k €

Dettes fiscales & sociales

242 k €

Autres dettes exploitation

43 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

63,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

32,3 %

ROA

EBE / Total actif

11,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

133,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

46,7 %

Dette nette

315 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-699 k €

BFR exploitation

-414 k €

BFR en jours de CA

-62 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

83,9 %

Délai fournisseurs

116 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2606,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 mars 2022	4,1 M €	218 k €	2,7 M €	Social
2021· 31 mars 2021	2,2 M €	263 k €	2,4 M €	Social
2020· 31 mars 2020	1,9 M €	-102 k €	2,7 M €	Social
2019· 31 mars 2019	243 k €	18 k €	1,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	896 k €	7 k €	1,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	781 k €	16 k €	951 k €	Social

Dirigeants

NATHALIE GARCIE

Identité

SIREN437791544

DénominationSO DI BAL

Sigle—

Date de création1 mai 2001

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN437 791 544

SIRET (siège)437 791 544 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social37 000 €

RCSRCS 437 791 544

TVA intracommunautaireFR76437791544

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE1 mai 2001

Effectif20 – 49 salariés