MONTDIS

NessRank Score

39/100

0100

Renta.1

Solva.55

Liquid.50

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.1

Solva.55

Liquid.50

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN437 901 606

SIRET (siège)437 901 606 00057

RCSRCS 437 901 606

TVA intracommunautaireFR74437901606

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 628 297 €

Création10 mai 2001

Effectif02

Activité principaleHypermarchés

Social · Clôturé le 28 février 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

45 k €

Résultat net

-724 k €

-397,8 % vs 2019

Marge brute

-130 k €

Profitabilité

-1606,4 %

Fonds propres

21,6 M €

EBE

230 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

45 k €

Marge brute

-130 k €

EBE

230 k €

EBITDA (additif)

230 k €

EBITDA (soustractif)

-269 k €

Résultat d'exploitation

-100 k €

Résultat net

-724 k €

Salaires & traitements

78 k €

Charges sociales

24 k €

Achats & charges ext.

175 k €

Impôts & taxes

37 k €

Bilan

Total actif

30,7 M €

Actif circulant

23,9 M €

Créances clients

17 k €

Stocks

—

Trésorerie

88 k €

Fonds propres

21,6 M €

Capital social

3,6 M €

Dettes financières

8,4 M €

Dettes court terme

3,2 M €

Dettes fournisseurs

58 k €

Dettes fiscales & sociales

50 k €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1606,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

-287,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

511,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-221,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-3,3 %

ROA

EBE / Total actif

-0,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

70,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

38,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

38,5 %

Dette nette

8,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-92 k €

BFR exploitation

-41 k €

BFR en jours de CA

-735 jrs

Délai fournisseurs

120 jrs

Délai clients

133 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA17406,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 28 février 2021	45 k €	-724 k €	30,7 M €	Social
2019· 28 février 2019	—	243 k €	30,2 M €	Social
2018· 28 février 2018	—	-495 k €	33,9 M €	Social
2017· 31 janvier 2017	521 €	395 k €	33,3 M €	Social
2016· 31 janvier 2016	1,0 M €	870 k €	33,4 M €	Social

Dirigeants

BERNARD CANONNE

Identité

SIREN437901606

DénominationMONTDIS

Sigle—

Date de création10 mai 2001

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.11F

ActivitéHypermarchés

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège57

Juridique

SIREN437 901 606

SIRET (siège)437 901 606 00057

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 628 297 €

RCSRCS 437 901 606

TVA intracommunautaireFR74437901606

Code NAF/APE47.11F — Hypermarchés

Inscription RNE10 mai 2001

Effectif3 – 5 salariés