AD MAJORIS

NessRank Score

49/100

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Renta.33

Solva.59

Liquid.39

Dynam.24

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN437 960 917

SIRET (siège)437 960 917 00015

RCSRCS 437 960 917

TVA intracommunautaireFR12437960917

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social600 000 €

Création15 juin 2001

Effectif12

Activité principaleFabrication de matières plastiques de base

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,0 M €

-16,4 % vs N-1

Résultat net

39 k €

-84,3 % vs 2022

Marge brute

-776 k €

Profitabilité

0,8 %

Fonds propres

4,0 M €

EBE

10 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,0 M €

Marge brute

-776 k €

EBE

10 k €

EBITDA (additif)

10 k €

EBITDA (soustractif)

-3,0 M €

Résultat d'exploitation

-9 k €

Résultat net

39 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

585 k €

Achats & charges ext.

5,7 M €

Impôts & taxes

98 k €

Bilan

Total actif

14,1 M €

Actif circulant

4,5 M €

Créances clients

1,3 M €

Stocks

1,1 M €

Trésorerie

915 k €

Fonds propres

4,0 M €

Capital social

600 k €

Dettes financières

138 k €

Dettes court terme

1,4 M €

Dettes fournisseurs

800 k €

Dettes fiscales & sociales

425 k €

Autres dettes exploitation

81 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

-15,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,0 %

ROA

EBE / Total actif

-0,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-14,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

28,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-19,6 %

Dette nette

-777 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,1 M €

BFR exploitation

1,6 M €

BFR en jours de CA

78 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-16,4 %

Délai fournisseurs

51 jrs

Délai clients

96 jrs

Ressources humaines

Salariés30

CA / salarié165 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA3027,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	5,0 M €	39 k €	14,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,9 M €	248 k €	15,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,7 M €	261 k €	15,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,8 M €	216 k €	14,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,0 M €	52 k €	13,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,8 M €	196 k €	14,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	6,2 M €	69 k €	14,3 M €	Social