ESSONNE TP

NessRank Score

65/100

0100

Renta.58

Solva.55

Liquid.63

Dynam.52

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.58

Solva.55

Liquid.63

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN438 046 385

SIRET (siège)438 046 385 00029

RCSRCS 438 046 385

TVA intracommunautaireFR45438046385

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social600 000 €

Création5 juin 2001

Effectif12

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

14,8 M €

+5,6 % vs N-1

Résultat net

406 k €

+24,6 % vs 2022

Marge brute

7,0 M €

Profitabilité

2,7 %

Fonds propres

3,1 M €

EBE

457 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

14,8 M €

Marge brute

7,0 M €

EBE

457 €

EBITDA (additif)

457 €

EBITDA (soustractif)

4,6 M €

Résultat d'exploitation

574 k €

Résultat net

406 k €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

808 k €

Achats & charges ext.

7,8 M €

Impôts & taxes

54 k €

Bilan

Total actif

9,8 M €

Actif circulant

7,4 M €

Créances clients

3,1 M €

Stocks

99 k €

Trésorerie

2,7 M €

Fonds propres

3,1 M €

Capital social

600 k €

Dettes financières

818 k €

Dettes court terme

4,8 M €

Dettes fournisseurs

2,5 M €

Dettes fiscales & sociales

1,2 M €

Autres dettes exploitation

190 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,1 %

ROA

EBE / Total actif

5,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

27,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

31,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

26,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-61,0 %

Dette nette

-1,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-672 k €

BFR exploitation

707 k €

BFR en jours de CA

-16 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

5,6 %

Délai fournisseurs

119 jrs

Délai clients

76 jrs

Ressources humaines

Salariés45

CA / salarié329 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1080,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	14,8 M €	406 k €	9,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	14,0 M €	326 k €	12,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	12,4 M €	71 k €	10,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	13,6 M €	213 k €	14,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	17,2 M €	162 k €	9,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	17,1 M €	172 k €	9,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	16,7 M €	173 k €	9,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	12,8 M €	82 k €	7,5 M €	Social