OSMOS GROUP

NessRank Score

28/100

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Renta.3

Solva.16

Liquid.53

Dynam.21

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN438 288 458

SIRET (siège)438 288 458 00054

RCSRCS 438 288 458

TVA intracommunautaireFR25438288458

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social12 209 389 €

Création22 juin 2001

Effectif11

Activité principaleIngénierie, études techniques

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,1 M €

-20,7 % vs N-1

Résultat net

-4,2 M €

-11,9 % vs 2020

Marge brute

-1,3 M €

Profitabilité

-203,0 %

Fonds propres

4,5 M €

EBE

91 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,1 M €

Marge brute

-1,3 M €

EBE

91 k €

EBITDA (additif)

91 k €

EBITDA (soustractif)

-5,3 M €

Résultat d'exploitation

-5,0 M €

Résultat net

-4,2 M €

Salaires & traitements

2,6 M €

Charges sociales

1,2 M €

Achats & charges ext.

3,3 M €

Impôts & taxes

146 k €

Bilan

Total actif

21,6 M €

Actif circulant

7,1 M €

Créances clients

1,1 M €

Stocks

818 k €

Trésorerie

630 k €

Fonds propres

4,5 M €

Capital social

12,2 M €

Dettes financières

6,5 M €

Dettes court terme

3,7 M €

Dettes fournisseurs

1,2 M €

Dettes fiscales & sociales

1,4 M €

Autres dettes exploitation

378 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-203,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

-61,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-241,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-94,6 %

ROA

EBE / Total actif

-23,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-34,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

146,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

132,1 %

Dette nette

5,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,0 M €

BFR exploitation

748 k €

BFR en jours de CA

-175 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-20,7 %

Délai fournisseurs

132 jrs

Délai clients

197 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA12698,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	2,1 M €	-4,2 M €	21,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,6 M €	-3,8 M €	20,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,8 M €	-3,4 M €	20,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,7 M €	-3,2 M €	19,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	784 k €	-10,2 M €	12,2 M €	Social