DECIP MACHINES OUTILS

NessRank Score

57/100

0100

Renta.57

Solva.52

Liquid.28

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN438 350 951

SIRET (siège)438 350 951 00010

RCSRCS 438 350 951

TVA intracommunautaireFR03438350951

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

Création18 mai 2001

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

21,3 M €

+7,1 % vs N-1

Résultat net

604 k €

+8,5 % vs 2023

Marge brute

7,0 M €

Profitabilité

2,8 %

Fonds propres

4,9 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

21,3 M €

Marge brute

7,0 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

3,8 M €

Résultat d'exploitation

762 k €

Résultat net

604 k €

Salaires & traitements

2,3 M €

Charges sociales

930 k €

Achats & charges ext.

14,3 M €

Impôts & taxes

82 k €

Bilan

Total actif

11,6 M €

Actif circulant

9,2 M €

Créances clients

2,8 M €

Stocks

5,4 M €

Trésorerie

794 k €

Fonds propres

4,9 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

677 k €

Dettes court terme

4,7 M €

Dettes fournisseurs

2,9 M €

Dettes fiscales & sociales

888 k €

Autres dettes exploitation

39 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

33,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,3 %

ROA

EBE / Total actif

6,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

26,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

42,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

13,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-2,4 %

Dette nette

-117 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

4,3 M €

BFR exploitation

5,2 M €

BFR en jours de CA

72 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

7,1 %

Délai fournisseurs

75 jrs

Délai clients

47 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1059,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	21,3 M €	604 k €	11,6 M €	Social
2023· 31 août 2023	19,9 M €	557 k €	13,0 M €	Social
2021· 31 août 2021	11,7 M €	47 k €	13,1 M €	Social
2020· 31 août 2020	9,8 M €	54 k €	9,3 M €	Social
2019· 31 août 2019	17,4 M €	782 k €	9,3 M €	Social
2018· 31 août 2018	18,2 M €	933 k €	10,8 M €	Social
2017· 31 août 2017	15,4 M €	589 k €	9,4 M €	Social
2016· 31 août 2016	238 k €	172 €	3,5 M €	Social