GEISMAR RHONE

NessRank Score

43/100

0100

Renta.28

Solva.66

Liquid.11

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.28

Solva.66

Liquid.11

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN438 395 493

SIRET (siège)438 395 493 00028

RCSRCS 438 395 493

TVA intracommunautaireFR60438395493

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 350 000 €

Création2 juillet 2001

Effectif11

Activité principaleConstruction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,3 M €

0,0 % vs N-1

Résultat net

-433 k €

+44,5 % vs 2021

Marge brute

1,2 M €

Profitabilité

-13,2 %

Fonds propres

-938 k €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,3 M €

Marge brute

1,2 M €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

-765 k €

Résultat d'exploitation

-340 k €

Résultat net

-433 k €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

560 k €

Achats & charges ext.

2,1 M €

Impôts & taxes

64 k €

Bilan

Total actif

5,5 M €

Actif circulant

4,9 M €

Créances clients

1,7 M €

Stocks

1,5 M €

Trésorerie

60 €

Fonds propres

-938 k €

Capital social

1,4 M €

Dettes financières

2,6 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,3 M €

Dettes fiscales & sociales

512 k €

Autres dettes exploitation

7 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-13,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

37,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-10,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

46,1 %

ROA

EBE / Total actif

-6,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-5,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-17,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-278,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-278,0 %

Dette nette

2,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,3 M €

BFR exploitation

1,9 M €

BFR en jours de CA

148 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,0 %

Délai fournisseurs

233 jrs

Délai clients

181 jrs

Ressources humaines

Salariés35

CA / salarié94 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA4127,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	3,3 M €	-433 k €	5,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,6 M €	-780 k €	4,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,1 M €	-2,0 M €	4,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,7 M €	-256 k €	7,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	11,0 M €	885 k €	9,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	11,1 M €	1,2 M €	10,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	9,0 M €	1,2 M €	11,3 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN438395493

DénominationGEISMAR RHONE

Sigle—

Date de création2 juillet 2001

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE30.20Z

ActivitéConstruction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège28

Juridique

SIREN438 395 493

SIRET (siège)438 395 493 00028

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 350 000 €

RCSRCS 438 395 493

TVA intracommunautaireFR60438395493

Code NAF/APE30.20Z — Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant

Inscription RNE2 juillet 2001

Effectif10 – 19 salariés