REFRED

NessRank Score

56/100

0100

Renta.33

Solva.54

Liquid.64

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN438 424 293

SIRET (siège)438 424 293 00050

RCSRCS 438 424 293

TVA intracommunautaireFR33438424293

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social15 245 €

Création1 juillet 2001

EffectifNN

Activité principaleProgrammation informatique

Social · Clôturé le 31 décembre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,6 M €

Résultat net

60 k €

Marge brute

443 k €

Profitabilité

3,7 %

Fonds propres

277 k €

EBE

51 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,6 M €

Marge brute

443 k €

EBE

51 k €

EBITDA (additif)

51 k €

EBITDA (soustractif)

-255 k €

Résultat d'exploitation

-304 k €

Résultat net

60 k €

Salaires & traitements

495 k €

Charges sociales

183 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

20 k €

Bilan

Total actif

1,2 M €

Actif circulant

842 k €

Créances clients

286 k €

Stocks

—

Trésorerie

428 k €

Fonds propres

277 k €

Capital social

15 k €

Dettes financières

59 k €

Dettes court terme

682 k €

Dettes fournisseurs

227 k €

Dettes fiscales & sociales

223 k €

Autres dettes exploitation

164 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

27,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-18,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

21,5 %

ROA

EBE / Total actif

-24,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

21,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-133,2 %

Dette nette

-369 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-329 k €

BFR exploitation

59 k €

BFR en jours de CA

-73 jrs

Délai fournisseurs

70 jrs

Délai clients

63 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3043,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 31 décembre 2018	1,6 M €	60 k €	1,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	1,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	—	1,6 M €	Social

Dirigeants

HENRI LIENARD

—

Identité

SIREN438424293

DénominationREFRED

Sigle—

Date de création1 juillet 2001

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE62.01Z

ActivitéProgrammation informatique

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège50

Juridique

SIREN438 424 293

SIRET (siège)438 424 293 00050

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social15 245 €

RCSRCS 438 424 293

TVA intracommunautaireFR33438424293

Code NAF/APE62.01Z — Programmation informatique

Inscription RNE1 juillet 2001

EffectifNon renseigné