AUGUSTA

NessRank Score

34/100

0100

Renta.46

Solva.21

Liquid.20

Dynam.13

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN438 577 264

SIRET (siège)438 577 264 00031

RCSRCS 438 577 264

TVA intracommunautaireFR39438577264

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social262 500 €

Création16 juillet 2001

Effectif03

Adresse du siège24 RUE CHAPTAL

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,7 M €

-35,9 % vs N-1

Résultat net

4 k €

-95,2 % vs 2022

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

0,1 %

Fonds propres

954 k €

EBE

60 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,7 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

60 k €

EBITDA (additif)

60 k €

EBITDA (soustractif)

649 k €

Résultat d'exploitation

114 k €

Résultat net

4 k €

Salaires & traitements

336 k €

Charges sociales

127 k €

Achats & charges ext.

2,5 M €

Impôts & taxes

14 k €

Bilan

Total actif

4,2 M €

Actif circulant

3,9 M €

Créances clients

1,3 M €

Stocks

834 k €

Trésorerie

13 k €

Fonds propres

954 k €

Capital social

263 k €

Dettes financières

1,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

554 k €

Dettes fiscales & sociales

375 k €

Autres dettes exploitation

849 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

30,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,4 %

ROA

EBE / Total actif

2,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

112,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

110,8 %

Dette nette

1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

386 k €

BFR exploitation

1,6 M €

BFR en jours de CA

38 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-35,9 %

Délai fournisseurs

80 jrs

Délai clients

131 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA920,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	3,7 M €	4 k €	4,2 M €	Social
2022· 30 juin 2022	5,7 M €	79 k €	4,4 M €	Social
2021· 30 juin 2021	2,8 M €	-35 k €	3,4 M €	Social
2020· 30 juin 2020	4,3 M €	7 k €	3,6 M €	Social
2019· 30 juin 2019	5,5 M €	175 k €	3,0 M €	Social
2018· 30 juin 2018	5,9 M €	168 k €	2,0 M €	Social
2017· 30 juin 2017	4,2 M €	79 k €	2,1 M €	Social
2016· 30 juin 2016	4,1 M €	-197 k €	1,4 M €	Social