PATRICK POISSON TP

NessRank Score

41/100

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Renta.52

Solva.23

Liquid.15

Dynam.44

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN438 589 434

SIRET (siège)438 589 434 00010

RCSRCS 438 589 434

TVA intracommunautaireFR77438589434

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social324 000 €

Création1 juillet 2001

Effectif22

Activité principaleLocation avec opérateur de matériel de construction

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

16,3 M €

0,0 % vs N-1

Résultat net

417 k €

+3,4 % vs 2022

Marge brute

9,8 M €

Profitabilité

2,6 %

Fonds propres

2,6 M €

EBE

7 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

16,3 M €

Marge brute

9,8 M €

EBE

7 k €

EBITDA (additif)

7 k €

EBITDA (soustractif)

4,4 M €

Résultat d'exploitation

201 k €

Résultat net

417 k €

Salaires & traitements

3,6 M €

Charges sociales

1,6 M €

Achats & charges ext.

6,5 M €

Impôts & taxes

184 k €

Bilan

Total actif

10,4 M €

Actif circulant

5,1 M €

Créances clients

4,0 M €

Stocks

362 k €

Trésorerie

305 k €

Fonds propres

2,6 M €

Capital social

324 k €

Dettes financières

2,3 M €

Dettes court terme

3,3 M €

Dettes fournisseurs

944 k €

Dettes fiscales & sociales

1,4 M €

Autres dettes exploitation

107 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

15,8 %

ROA

EBE / Total actif

1,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

22,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

86,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

75,3 %

Dette nette

2,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,0 M €

BFR exploitation

3,5 M €

BFR en jours de CA

43 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,0 %

Délai fournisseurs

53 jrs

Délai clients

89 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2210,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	16,3 M €	417 k €	10,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	15,8 M €	403 k €	10,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	14,1 M €	280 k €	9,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	10,4 M €	165 k €	8,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	10,4 M €	245 k €	6,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	9,7 M €	515 k €	5,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	—	3,8 M €	Social