WORKSHOP LA ROCHELLE

NessRank Score

46/100

0100

Renta.54

Solva.35

Liquid.43

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

46/100

0100

Renta.54

Solva.35

Liquid.43

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

Entreprise active

SIREN438 661 829

SIRET (siège)438 661 829 00020

RCSRCS 438 661 829

TVA intracommunautaireFR79438661829

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social45 000 €

Création1 août 2001

Effectif12

Activité principaleLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,7 M €

Résultat net

-6 k €

Marge brute

2,0 M €

Profitabilité

-0,2 %

Fonds propres

517 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,7 M €

Marge brute

2,0 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

597 k €

Résultat d'exploitation

34 k €

Résultat net

-6 k €

Salaires & traitements

946 k €

Charges sociales

351 k €

Achats & charges ext.

681 k €

Impôts & taxes

77 k €

Bilan

Total actif

2,9 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

693 k €

Stocks

102 k €

Trésorerie

153 k €

Fonds propres

517 k €

Capital social

45 k €

Dettes financières

520 k €

Dettes court terme

1,1 M €

Dettes fournisseurs

581 k €

Dettes fiscales & sociales

352 k €

Autres dettes exploitation

28 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

74,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-1,1 %

ROA

EBE / Total actif

1,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

17,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

100,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

71,1 %

Dette nette

367 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-166 k €

BFR exploitation

214 k €

BFR en jours de CA

-23 jrs

Délai fournisseurs

311 jrs

Délai clients

94 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3566,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	2,7 M €	-6 k €	2,9 M €	Social
2023· 30 juin 2023	—	—	1,9 M €	Social
2022· 30 juin 2022	2,3 M €	16 k €	1,8 M €	Social
2021· 30 juin 2021	2,0 M €	26 k €	1,8 M €	Social
2018· 30 juin 2018	2,2 M €	-63 k €	1,9 M €	Social
2017· 30 juin 2017	2,5 M €	2 k €	1,9 M €	Social
2016· 30 juin 2016	2,1 M €	5 k €	1,9 M €	Social