ESTEVE RD FRANCE SAS

NessRank Score

52/100

0100

Renta.62

Solva.29

Liquid.43

Dynam.44

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN438 712 333

SIRET (siège)438 712 333 00055

RCSRCS 438 712 333

TVA intracommunautaireFR77438712333

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 900 730 €

Création23 juillet 2001

Effectif12

Activité principaleRecherche-développement en biotechnologie

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,3 M €

-1,0 % vs N-1

Résultat net

14,0 M €

+1,6 % vs 2022

Marge brute

-10,7 M €

Profitabilité

327,7 %

Fonds propres

37,6 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,3 M €

Marge brute

-10,7 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-16,7 M €

Résultat d'exploitation

19,5 M €

Résultat net

14,0 M €

Salaires & traitements

2,8 M €

Charges sociales

1,3 M €

Achats & charges ext.

14,9 M €

Impôts & taxes

1,9 M €

Bilan

Total actif

97,1 M €

Actif circulant

56,7 M €

Créances clients

5,9 M €

Stocks

6,1 M €

Trésorerie

9,0 M €

Fonds propres

37,6 M €

Capital social

1,9 M €

Dettes financières

38,9 M €

Dettes court terme

20,7 M €

Dettes fournisseurs

5,7 M €

Dettes fiscales & sociales

6,5 M €

Autres dettes exploitation

372 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

327,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

-249,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

456,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

37,1 %

ROA

EBE / Total actif

20,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-115,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

38,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

103,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

79,4 %

Dette nette

29,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-153 k €

BFR exploitation

6,3 M €

BFR en jours de CA

-13 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-1,0 %

Délai fournisseurs

140 jrs

Délai clients

499 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6586,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4,3 M €	14,0 M €	97,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,3 M €	13,8 M €	100,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,0 M €	10,9 M €	83,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,0 M €	11,2 M €	93,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	21,9 M €	5,7 M €	74,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1 k €	-26 k €	84 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	1 k €	-53 k €	103 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	2 k €	-4 k €	141 k €	Social