LA CAVE A TITOUNE

NessRank Score

52/100

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Renta.57

Solva.20

Liquid.23

Dynam.90

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.57

Solva.20

Liquid.23

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN438 738 379

SIRET (siège)438 738 379 00033

RCSRCS 438 738 379

TVA intracommunautaireFR33438738379

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social300 000 €

Création1 août 2001

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

14,9 M €

+65,6 % vs N-1

Résultat net

1,1 M €

+153,3 % vs 2020

Marge brute

3,0 M €

Profitabilité

7,3 %

Fonds propres

1,9 M €

EBE

29 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

14,9 M €

Marge brute

3,0 M €

EBE

29 k €

EBITDA (additif)

29 k €

EBITDA (soustractif)

1,6 M €

Résultat d'exploitation

1,4 M €

Résultat net

1,1 M €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

213 k €

Achats & charges ext.

11,9 M €

Impôts & taxes

48 k €

Bilan

Total actif

8,8 M €

Actif circulant

6,3 M €

Créances clients

2,2 M €

Stocks

2,1 M €

Trésorerie

136 k €

Fonds propres

1,9 M €

Capital social

300 k €

Dettes financières

2,8 M €

Dettes court terme

3,6 M €

Dettes fournisseurs

1,3 M €

Dettes fiscales & sociales

615 k €

Autres dettes exploitation

443 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

19,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

56,6 %

ROA

EBE / Total actif

16,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

8,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

144,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

137,0 %

Dette nette

2,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,9 M €

BFR exploitation

2,9 M €

BFR en jours de CA

46 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

65,6 %

Délai fournisseurs

41 jrs

Délai clients

53 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA762,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	14,9 M €	1,1 M €	8,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	9,0 M €	431 k €	6,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	11,9 M €	427 k €	5,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,4 M €	218 k €	4,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	6,1 M €	81 k €	2,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	—	1,8 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN438738379

DénominationLA CAVE A TITOUNE

Sigle—

Date de création1 août 2001

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.34Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège33

Juridique

SIREN438 738 379

SIRET (siège)438 738 379 00033

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social300 000 €

RCSRCS 438 738 379

TVA intracommunautaireFR33438738379

Code NAF/APE46.34Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Inscription RNE1 août 2001

Effectif20 – 49 salariés