TERROIRS DU SUD

NessRank Score

58/100

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Renta.51

Solva.58

Liquid.65

Dynam.20

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.51

Solva.58

Liquid.65

Dynam.20

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN438 757 569

SIRET (siège)438 757 569 00019

RCSRCS 438 757 569

TVA intracommunautaireFR82438757569

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social57 000 €

Création1 août 2001

Effectif11

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,5 M €

-23,1 % vs N-1

Résultat net

1,6 M €

+185,9 % vs 2022

Marge brute

-3,4 M €

Profitabilité

35,2 %

Fonds propres

6,0 M €

EBE

10 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,5 M €

Marge brute

-3,4 M €

EBE

10 k €

EBITDA (additif)

10 k €

EBITDA (soustractif)

-3,9 M €

Résultat d'exploitation

265 k €

Résultat net

1,6 M €

Salaires & traitements

371 k €

Charges sociales

158 k €

Achats & charges ext.

7,9 M €

Impôts & taxes

22 k €

Bilan

Total actif

12,8 M €

Actif circulant

8,1 M €

Créances clients

1,8 M €

Stocks

862 k €

Trésorerie

4,3 M €

Fonds propres

6,0 M €

Capital social

57 k €

Dettes financières

1,8 M €

Dettes court terme

3,7 M €

Dettes fournisseurs

2,1 M €

Dettes fiscales & sociales

173 k €

Autres dettes exploitation

378 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

35,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

-74,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

26,6 %

ROA

EBE / Total actif

2,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-18,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

46,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

29,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-41,9 %

Dette nette

-2,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

12 k €

BFR exploitation

564 k €

BFR en jours de CA

1 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-23,1 %

Délai fournisseurs

99 jrs

Délai clients

147 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA816,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4,5 M €	1,6 M €	12,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,9 M €	559 k €	11,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,0 M €	516 k €	12,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,9 M €	186 k €	12,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,2 M €	306 k €	10,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	16,9 M €	522 k €	9,4 M €	Social

Dirigeants

QUENTIN, BASTIEN, SERGE DUBOIS

—

SERGE DUBOIS

—

Identité

SIREN438757569

DénominationTERROIRS DU SUD

Sigle—

Date de création1 août 2001

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.34Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN438 757 569

SIRET (siège)438 757 569 00019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social57 000 €

RCSRCS 438 757 569

TVA intracommunautaireFR82438757569

Code NAF/APE46.34Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Inscription RNE1 août 2001

Effectif10 – 19 salariés