CCN - PORTE DE PARIS

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Liquid.77

Dynam.10

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN438 870 388

SIRET (siège)438 870 388 00024

RCSRCS 438 870 388

TVA intracommunautaireFR09438870388

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social300 000 €

Création26 juillet 2001

EffectifNN

Activité principaleActivités hospitalières

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,1 M €

-21,9 % vs N-1

Résultat net

122 k €

+75,7 % vs 2019

Marge brute

3,1 M €

Profitabilité

2,4 %

Fonds propres

1,5 M €

EBE

213 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,1 M €

Marge brute

3,1 M €

EBE

213 €

EBITDA (additif)

213 €

EBITDA (soustractif)

-924 k €

Résultat d'exploitation

176 k €

Résultat net

122 k €

Salaires & traitements

2,6 M €

Charges sociales

957 k €

Achats & charges ext.

1,9 M €

Impôts & taxes

539 k €

Bilan

Total actif

7,1 M €

Actif circulant

4,7 M €

Créances clients

1,7 M €

Stocks

58 k €

Trésorerie

2,0 M €

Fonds propres

1,5 M €

Capital social

300 k €

Dettes financières

357 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

453 k €

Dettes fiscales & sociales

475 k €

Autres dettes exploitation

2,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,0 %

ROA

EBE / Total actif

2,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-3,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

21,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

23,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-108,5 %

Dette nette

-1,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,5 M €

BFR exploitation

1,3 M €

BFR en jours de CA

-107 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-21,9 %

Délai fournisseurs

86 jrs

Délai clients

124 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5054,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	5,1 M €	122 k €	7,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,5 M €	70 k €	4,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,5 M €	140 k €	4,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	6,4 M €	141 k €	3,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	6,4 M €	159 k €	4,0 M €	Social