PHILMATT

NessRank Score

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Renta.33

Solva.47

Liquid.52

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.33

Solva.47

Liquid.52

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN439 043 811

SIRET (siège)439 043 811 00017

RCSRCS 439 043 811

TVA intracommunautaireFR67439043811

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social15 000 €

Création6 septembre 2001

Effectif11

Adresse du siège17 PL CARNOT, 11000 CARCASSONNE

Activité principaleSupérettes

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,8 M €

Résultat net

12 k €

Marge brute

724 k €

Profitabilité

0,4 %

Fonds propres

228 k €

EBE

15 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,8 M €

Marge brute

724 k €

EBE

15 k €

EBITDA (additif)

15 k €

EBITDA (soustractif)

307 k €

Résultat d'exploitation

20 k €

Résultat net

12 k €

Salaires & traitements

377 k €

Charges sociales

32 k €

Achats & charges ext.

2,0 M €

Impôts & taxes

9 k €

Bilan

Total actif

932 k €

Actif circulant

431 k €

Créances clients

11 k €

Stocks

90 k €

Trésorerie

146 k €

Fonds propres

228 k €

Capital social

15 k €

Dettes financières

122 k €

Dettes court terme

365 k €

Dettes fournisseurs

140 k €

Dettes fiscales & sociales

60 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

26,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,1 %

ROA

EBE / Total actif

2,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

53,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-10,7 %

Dette nette

-24 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-99 k €

BFR exploitation

-39 k €

BFR en jours de CA

-13 jrs

Délai fournisseurs

25 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1367,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	2,8 M €	12 k €	932 k €	Social
2023· 30 septembre 2023	—	—	977 k €	Social
2022· 30 septembre 2022	2,4 M €	14 k €	668 k €	Social
2021· 30 septembre 2021	2,2 M €	-35 k €	686 k €	Social
2020· 30 septembre 2020	2,2 M €	-16 k €	706 k €	Social
2019· 30 septembre 2019	2,4 M €	36 k €	751 k €	Social
2018· 30 septembre 2018	2,1 M €	22 k €	703 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	2,0 M €	31 k €	654 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	1,9 M €	12 k €	580 k €	Social

Dirigeants

PHILIPPE RICHARD

Gérant· Né en août 1970

Identité

SIREN439043811

DénominationPHILMATT

Sigle—

Date de création6 septembre 2001

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siège17 PL CARNOT, 11000 CARCASSONNE

Activité

Code NAF/APE47.11C

ActivitéSupérettes

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00017

Juridique

SIREN439 043 811

SIRET (siège)439 043 811 00017

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social15 000 €

RCSRCS 439 043 811

TVA intracommunautaireFR67439043811

Code NAF/APE47.11C — Supérettes

Inscription RNE6 septembre 2001

Effectif10 – 19 salariés