TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE

NessRank Score

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Renta.56

Solva.46

Liquid.48

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.46

Liquid.48

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN439 202 698

SIRET (siège)439 202 698 00031

RCSRCS 439 202 698

TVA intracommunautaireFR70439202698

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

Création1 septembre 2001

Effectif146 salariés (2024)

Adresse du siège240 RUE DE ROSNY

Activité principaleTraitement de données, hébergement et activités connexes

Objet socialLe développement, la gestion et le traitement de tous moyens de paiments et des activités annexes, l'encaissement de tous moyens de paiment, le conseil dans ses activités

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

13,6 M €

-3,7 % vs N-1

Résultat net

346 k €

+43,3 % vs 2023

Marge brute

6,7 M €

Profitabilité

2,5 %

Fonds propres

2,1 M €

EBE

57 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

13,6 M €

Marge brute

6,7 M €

EBE

57 k €

EBITDA (additif)

57 k €

EBITDA (soustractif)

983 k €

Résultat d'exploitation

558 k €

Résultat net

346 k €

Salaires & traitements

4,1 M €

Charges sociales

1,5 M €

Achats & charges ext.

6,9 M €

Impôts & taxes

168 k €

Bilan

Total actif

9,0 M €

Actif circulant

4,8 M €

Créances clients

2,0 M €

Stocks

—

Trésorerie

—

Fonds propres

2,1 M €

Capital social

10 k €

Dettes financières

171 k €

Dettes court terme

3,3 M €

Dettes fournisseurs

1,4 M €

Dettes fiscales & sociales

1,5 M €

Autres dettes exploitation

182 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

49,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,8 %

ROA

EBE / Total actif

6,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

8,3 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,1 M €

BFR exploitation

639 k €

BFR en jours de CA

-28 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-3,7 %

Délai fournisseurs

74 jrs

Délai clients

54 jrs

Ressources humaines

Salariés146

CA / salarié93 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA2982,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	13,6 M €	346 k €	9,0 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	14,1 M €	242 k €	10,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	9,0 M €	203 k €	8,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	9,3 M €	221 k €	7,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,9 M €	114 k €	3,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,4 M €	48 k €	4,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,0 M €	163 k €	2,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,8 M €	536 k €	2,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,3 M €	317 k €	2,1 M €	Social

Dirigeants

VIRGINIE DEGEORGIS

Directeur général· Né en février 1974

Identité

SIREN439202698

DénominationTESSI CHEQUE ILE DE FRANCE

Sigle—

Date de création1 septembre 2001

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège240 RUE DE ROSNY

Activité

Code NAF/APE63.11Z

ActivitéTraitement de données, hébergement et activités connexes

Effectif146 salariés (2024)

Caractère employeur—

NIC siège31

Juridique

SIREN439 202 698

SIRET (siège)439 202 698 00031

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

RCSRCS 439 202 698

TVA intracommunautaireFR70439202698

Code NAF/APE63.11Z — Traitement de données, hébergement et activités connexes

Inscription RNE1 septembre 2001

Effectif146 salariés (2024)