TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE

NessRank Score

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Renta.56

Solva.46

Liquid.48

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.46

Liquid.48

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN439 202 698

SIRET (siège)439 202 698 00031

RCSRCS 439 202 698

TVA intracommunautaireFR70439202698

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

Création1 septembre 2001

Effectif22

Activité principaleTraitement de données, hébergement et activités connexes

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

13,6 M €

-3,7 % vs N-1

Résultat net

346 k €

+43,3 % vs 2023

Marge brute

6,7 M €

Profitabilité

2,5 %

Fonds propres

2,1 M €

EBE

57 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

13,6 M €

Marge brute

6,7 M €

EBE

57 k €

EBITDA (additif)

57 k €

EBITDA (soustractif)

983 k €

Résultat d'exploitation

558 k €

Résultat net

346 k €

Salaires & traitements

4,1 M €

Charges sociales

1,5 M €

Achats & charges ext.

6,9 M €

Impôts & taxes

168 k €

Bilan

Total actif

9,0 M €

Actif circulant

4,8 M €

Créances clients

2,0 M €

Stocks

—

Trésorerie

—

Fonds propres

2,1 M €

Capital social

10 k €

Dettes financières

171 k €

Dettes court terme

3,3 M €

Dettes fournisseurs

1,4 M €

Dettes fiscales & sociales

1,5 M €

Autres dettes exploitation

182 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

49,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,8 %

ROA

EBE / Total actif

6,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

8,3 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,1 M €

BFR exploitation

639 k €

BFR en jours de CA

-28 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-3,7 %

Délai fournisseurs

74 jrs

Délai clients

54 jrs

Ressources humaines

Salariés146

CA / salarié93 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA2982,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	13,6 M €	346 k €	9,0 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	14,1 M €	242 k €	10,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	9,0 M €	203 k €	8,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	9,3 M €	221 k €	7,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,9 M €	114 k €	3,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,4 M €	48 k €	4,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,0 M €	163 k €	2,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,8 M €	536 k €	2,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,3 M €	317 k €	2,1 M €	Social

Dirigeants

VIRGINIE DEGEORGIS

—

Identité

SIREN439202698

DénominationTESSI CHEQUE ILE DE FRANCE

Sigle—

Date de création1 septembre 2001

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE63.11Z

ActivitéTraitement de données, hébergement et activités connexes

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège31

Juridique

SIREN439 202 698

SIRET (siège)439 202 698 00031

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

RCSRCS 439 202 698

TVA intracommunautaireFR70439202698

Code NAF/APE63.11Z — Traitement de données, hébergement et activités connexes

Inscription RNE1 septembre 2001

Effectif100 – 199 salariés