TECHNICHAPE CHARENTE

CLC

NessRank Score

54/100

0100

Renta.44

Solva.65

Liquid.54

Dynam.9

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN439 484 437

SIRET (siège)439 484 437 00033

RCSRCS 439 484 437

TVA intracommunautaireFR29439484437

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social80 000 €

Création1 octobre 2001

EffectifNN

Activité principaleTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

908 k €

-37,3 % vs N-1

Résultat net

27 k €

-1,9 % vs 2018

Marge brute

383 k €

Profitabilité

3,0 %

Fonds propres

233 k €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

908 k €

Marge brute

383 k €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

187 k €

Résultat d'exploitation

34 k €

Résultat net

27 k €

Salaires & traitements

124 k €

Charges sociales

64 k €

Achats & charges ext.

526 k €

Impôts & taxes

7 k €

Bilan

Total actif

462 k €

Actif circulant

410 k €

Créances clients

171 k €

Stocks

9 k €

Trésorerie

225 k €

Fonds propres

233 k €

Capital social

80 k €

Dettes financières

63 k €

Dettes court terme

168 k €

Dettes fournisseurs

69 k €

Dettes fiscales & sociales

28 k €

Autres dettes exploitation

552 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

42,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,5 %

ROA

EBE / Total actif

7,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

50,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

27,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-69,5 %

Dette nette

-162 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

83 k €

BFR exploitation

111 k €

BFR en jours de CA

33 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-37,3 %

Délai fournisseurs

48 jrs

Délai clients

68 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1370,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	908 k €	27 k €	462 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,4 M €	27 k €	640 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,0 M €	30 k €	950 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,2 M €	98 k €	1,1 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	2,1 M €	62 k €	843 k €	Social