VAL SOLEIL

NessRank Score

77/100

0100

Renta.95

Solva.70

Liquid.31

Dynam.85

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN439 816 893

SIRET (siège)439 816 893 00036

RCSRCS 439 816 893

TVA intracommunautaireFR43439816893

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social45 735 €

Création29 octobre 2001

EffectifNN

Activité principaleHébergement médicalisé pour personnes âgées

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,2 M €

+12,4 % vs N-1

Résultat net

830 k €

-90,5 % vs 2019

Marge brute

3,1 M €

Profitabilité

19,5 %

Fonds propres

10,0 M €

EBE

144 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,2 M €

Marge brute

3,1 M €

EBE

144 k €

EBITDA (additif)

144 k €

EBITDA (soustractif)

1,2 M €

Résultat d'exploitation

937 k €

Résultat net

830 k €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

377 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

119 k €

Bilan

Total actif

13,1 M €

Actif circulant

11,1 M €

Créances clients

302 k €

Stocks

27 k €

Trésorerie

32 k €

Fonds propres

10,0 M €

Capital social

46 k €

Dettes financières

407 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

467 k €

Dettes fiscales & sociales

277 k €

Autres dettes exploitation

350 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

19,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

72,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

22,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,3 %

ROA

EBE / Total actif

7,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

76,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

3,8 %

Dette nette

375 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-764 k €

BFR exploitation

-137 k €

BFR en jours de CA

-65 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

12,4 %

Délai fournisseurs

146 jrs

Délai clients

26 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3140,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	4,2 M €	830 k €	13,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,8 M €	8,8 M €	15,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,6 M €	223 k €	2,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,6 M €	366 k €	2,2 M €	Social