SHAT SOCIETE HOTELIERE AU TERMINUS

NessRank Score

57/100

0100

Renta.59

Solva.59

Liquid.38

Dynam.33

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN439 932 484

SIRET (siège)439 932 484 00025

RCSRCS 439 932 484

TVA intracommunautaireFR41439932484

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social43 800 €

Création5 novembre 2001

Effectif03

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

599 k €

-2,9 % vs N-1

Résultat net

40 k €

-52,2 % vs 2017

Marge brute

321 k €

Profitabilité

6,6 %

Fonds propres

831 k €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

599 k €

Marge brute

321 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

135 k €

Résultat d'exploitation

67 k €

Résultat net

40 k €

Salaires & traitements

138 k €

Charges sociales

36 k €

Achats & charges ext.

279 k €

Impôts & taxes

12 k €

Bilan

Total actif

1,7 M €

Actif circulant

114 k €

Créances clients

27 k €

Stocks

355 €

Trésorerie

62 k €

Fonds propres

831 k €

Capital social

44 k €

Dettes financières

201 k €

Dettes court terme

308 k €

Dettes fournisseurs

30 k €

Dettes fiscales & sociales

76 k €

Autres dettes exploitation

77 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

11,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,8 %

ROA

EBE / Total actif

4,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

601 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

49,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

24,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

16,7 %

Dette nette

139 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-80 k €

BFR exploitation

-3 k €

BFR en jours de CA

-48 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-2,9 %

Délai fournisseurs

39 jrs

Délai clients

16 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2300,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 31 décembre 2018	599 k €	40 k €	1,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	617 k €	83 k €	1,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	606 k €	121 k €	1,5 M €	Social

Dirigeants

PATRICK SEGUIN

—

Identité

SIREN439932484

DénominationSHAT SOCIETE HOTELIERE AU TERMINUS

Sigle—

Date de création5 novembre 2001

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN439 932 484

SIRET (siège)439 932 484 00025

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social43 800 €

RCSRCS 439 932 484

TVA intracommunautaireFR41439932484

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE5 novembre 2001

Effectif6 – 9 salariés