GROUPE FORCES

NessRank Score

55/100

0100

Renta.48

Solva.38

Liquid.42

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

55/100

0100

Renta.48

Solva.38

Liquid.42

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN439 945 965

SIRET (siège)439 945 965 00127

RCSRCS 439 945 965

TVA intracommunautaireFR35439945965

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 116 €

Création1 août 2001

Effectif12

Activité principaleFormation continue d'adultes

Social · Clôturé le 31 juillet 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,9 M €

+12,3 % vs N-1

Résultat net

42 k €

+64,3 % vs 2022

Marge brute

1,6 M €

Profitabilité

1,5 %

Fonds propres

522 k €

EBE

37 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,9 M €

Marge brute

1,6 M €

EBE

37 k €

EBITDA (additif)

37 k €

EBITDA (soustractif)

147 k €

Résultat d'exploitation

77 k €

Résultat net

42 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

281 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

65 k €

Bilan

Total actif

1,9 M €

Actif circulant

897 k €

Créances clients

440 k €

Stocks

—

Trésorerie

336 k €

Fonds propres

522 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

295 k €

Dettes court terme

684 k €

Dettes fournisseurs

165 k €

Dettes fiscales & sociales

405 k €

Autres dettes exploitation

19 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

56,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,1 %

ROA

EBE / Total actif

4,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

27,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

56,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-7,8 %

Dette nette

-41 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-150 k €

BFR exploitation

275 k €

BFR en jours de CA

-19 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

12,3 %

Délai fournisseurs

48 jrs

Délai clients

55 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3932,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 juillet 2023	2,9 M €	42 k €	1,9 M €	Social
2022· 31 juillet 2022	2,6 M €	26 k €	1,7 M €	Social
2021· 31 juillet 2021	—	—	1,8 M €	Social
2020· 31 juillet 2020	1,6 M €	323 €	1,4 M €	Social
2019· 31 juillet 2019	2,1 M €	61 k €	1,3 M €	Social
2018· 31 juillet 2018	2,0 M €	58 k €	1,3 M €	Social
2017· 31 juillet 2017	1,9 M €	64 k €	1,0 M €	Social
2016· 31 juillet 2016	1,9 M €	73 k €	878 k €	Social