TESA

NessRank Score

44/100

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Renta.39

Solva.26

Liquid.33

Dynam.51

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN439 960 899

SIRET (siège)439 960 899 00037

RCSRCS 439 960 899

TVA intracommunautaireFR23439960899

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social249 750 €

Création20 novembre 2001

Effectif21

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

53,1 M €

+0,3 % vs N-1

Résultat net

696 k €

-40,1 % vs 2022

Marge brute

11,1 M €

Profitabilité

1,3 %

Fonds propres

2,1 M €

EBE

44 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

53,1 M €

Marge brute

11,1 M €

EBE

44 k €

EBITDA (additif)

44 k €

EBITDA (soustractif)

4,1 M €

Résultat d'exploitation

1,5 M €

Résultat net

696 k €

Salaires & traitements

4,6 M €

Charges sociales

2,2 M €

Achats & charges ext.

42,0 M €

Impôts & taxes

170 k €

Bilan

Total actif

15,6 M €

Actif circulant

14,1 M €

Créances clients

9,1 M €

Stocks

—

Trésorerie

0 €

Fonds propres

2,1 M €

Capital social

250 k €

Dettes financières

—

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

6,4 M €

Dettes fiscales & sociales

4,5 M €

Autres dettes exploitation

949 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

21,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

33,5 %

ROA

EBE / Total actif

9,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

13,3 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,7 M €

BFR exploitation

2,7 M €

BFR en jours de CA

-18 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,3 %

Délai fournisseurs

56 jrs

Délai clients

62 jrs

Ressources humaines

Salariés60

CA / salarié885 k €

Salaire moy. brut / mois6 k €

Masse sal. / CA871,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	53,1 M €	696 k €	15,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	52,9 M €	1,2 M €	17,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	50,8 M €	1,2 M €	15,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	46,2 M €	1,1 M €	16,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	50,3 M €	977 k €	15,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	47,0 M €	688 k €	13,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	42,3 M €	879 k €	13,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	42,7 M €	1,0 M €	12,7 M €	Social