GROUPE TERNOIS ENTREPRISES

NessRank Score

77/100

0100

Renta.80

Solva.66

Liquid.56

Dynam.78

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

77/100

0100

Renta.80

Solva.66

Liquid.56

Dynam.78

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN439 968 405

SIRET (siège)439 968 405 00027

RCSRCS 439 968 405

TVA intracommunautaireFR37439968405

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social6 020 000 €

Création1 octobre 2001

Effectif11

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 août 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,7 M €

+23,8 % vs N-1

Résultat net

3,2 M €

+202,9 % vs 2021

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

119,8 %

Fonds propres

10,2 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,7 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

651 k €

Résultat d'exploitation

196 k €

Résultat net

3,2 M €

Salaires & traitements

567 k €

Charges sociales

163 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

38 k €

Bilan

Total actif

16,1 M €

Actif circulant

5,8 M €

Créances clients

729 k €

Stocks

—

Trésorerie

148 k €

Fonds propres

10,2 M €

Capital social

6,0 M €

Dettes financières

1 k €

Dettes court terme

3,0 M €

Dettes fournisseurs

164 k €

Dettes fiscales & sociales

218 k €

Autres dettes exploitation

2,6 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

119,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

52,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

31,7 %

ROA

EBE / Total actif

1,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

63,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-1,4 %

Dette nette

-147 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,3 M €

BFR exploitation

565 k €

BFR en jours de CA

-301 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

23,8 %

Délai fournisseurs

47 jrs

Délai clients

98 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2107,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 août 2023	2,7 M €	3,2 M €	16,1 M €	Social
2021· 31 août 2021	2,2 M €	1,1 M €	10,8 M €	Social
2020· 31 août 2020	2,0 M €	62 k €	11,7 M €	Social
2019· 31 août 2019	2,3 M €	1,1 M €	11,0 M €	Social

Dirigeants

MARTIAL DAMAREY

Identité

SIREN439968405

DénominationGROUPE TERNOIS ENTREPRISES

Sigle—

Date de création1 octobre 2001

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège27

Juridique

SIREN439 968 405

SIRET (siège)439 968 405 00027

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social6 020 000 €

RCSRCS 439 968 405

TVA intracommunautaireFR37439968405

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE1 octobre 2001

Effectif10 – 19 salariés