TO DO TODAY

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Renta.23

Solva.44

Liquid.50

Dynam.29

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN440 021 368

SIRET (siège)440 021 368 00053

RCSRCS 440 021 368

TVA intracommunautaireFR40440021368

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social948 072 €

Création21 novembre 2001

Effectif01

Activité principaleAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,7 M €

-11,6 % vs N-1

Résultat net

-966 k €

-110,3 % vs 2020

Marge brute

3,1 M €

Profitabilité

-20,5 %

Fonds propres

-1,9 M €

EBE

113 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,7 M €

Marge brute

3,1 M €

EBE

113 k €

EBITDA (additif)

113 k €

EBITDA (soustractif)

-143 k €

Résultat d'exploitation

-877 k €

Résultat net

-966 k €

Salaires & traitements

2,2 M €

Charges sociales

995 k €

Achats & charges ext.

1,6 M €

Impôts & taxes

58 k €

Bilan

Total actif

9,6 M €

Actif circulant

1,0 M €

Créances clients

303 k €

Stocks

155 k €

Trésorerie

206 k €

Fonds propres

-1,9 M €

Capital social

948 k €

Dettes financières

5 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

106 k €

Dettes fiscales & sociales

1,9 M €

Autres dettes exploitation

80 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-20,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-18,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

49,6 %

ROA

EBE / Total actif

-9,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-426 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-20,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

10,6 %

Dette nette

-206 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,7 M €

BFR exploitation

352 k €

BFR en jours de CA

-127 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-11,6 %

Délai fournisseurs

24 jrs

Délai clients

23 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4716,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	4,7 M €	-966 k €	9,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,3 M €	-459 k €	10,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,6 M €	-1,0 M €	7,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,9 M €	48 k €	7,1 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN440021368

DénominationTO DO TODAY

Sigle—

Date de création21 novembre 2001

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE82.99Z

ActivitéAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège53

Juridique

SIREN440 021 368

SIRET (siège)440 021 368 00053

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social948 072 €

RCSRCS 440 021 368

TVA intracommunautaireFR40440021368

Code NAF/APE82.99Z — Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Inscription RNE21 novembre 2001

Effectif1 – 2 salariés