PHINIA DELPHI FRANCE

NessRank Score

55/100

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Renta.56

Solva.51

Liquid.9

Dynam.81

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN440 156 081

SIRET (siège)440 156 081 00166

RCSRCS 440 156 081

TVA intracommunautaireFR77440156081

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social33 191 366 €

Création7 décembre 2001

Effectif42

Activité principaleFabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d’avions et de véhicules

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

65,0 M €

+32,1 % vs N-1

Résultat net

33,7 M €

+32,0 % vs 2022

Marge brute

18,9 M €

Profitabilité

51,8 %

Fonds propres

364,4 M €

EBE

77 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

65,0 M €

Marge brute

18,9 M €

EBE

77 k €

EBITDA (additif)

77 k €

EBITDA (soustractif)

-64,7 M €

Résultat d'exploitation

6,4 M €

Résultat net

33,7 M €

Salaires & traitements

53,4 M €

Charges sociales

27,4 M €

Achats & charges ext.

46,1 M €

Impôts & taxes

2,8 M €

Bilan

Total actif

811,9 M €

Actif circulant

479,9 M €

Créances clients

86,3 M €

Stocks

11,4 M €

Trésorerie

310 €

Fonds propres

364,4 M €

Capital social

33,2 M €

Dettes financières

60,3 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

46,2 M €

Dettes fiscales & sociales

11,3 M €

Autres dettes exploitation

7,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

51,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

29,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,2 %

ROA

EBE / Total actif

0,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-405,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

44,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

16,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

16,5 %

Dette nette

60,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

33,0 M €

BFR exploitation

51,5 M €

BFR en jours de CA

183 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

32,1 %

Délai fournisseurs

366 jrs

Délai clients

478 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA8225,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	65,0 M €	33,7 M €	811,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	49,2 M €	25,5 M €	796,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	76,5 M €	20,0 M €	735,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	494,3 M €	68,4 M €	660,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	463,1 M €	-11,2 M €	890,4 M €	Social