CEPARESO

NessRank Score

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Renta.42

Solva.6

Liquid.38

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise activeESS

SIREN440 278 638

SIRET (siège)440 278 638 00018

RCSRCS 440 278 638

TVA intracommunautaireFR21440278638

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social46 000 €

Création10 décembre 2001

Effectif12

Activité principaleSupermarchés

Social · Clôturé le 31 mai 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,6 M €

Résultat net

-79 k €

-30,2 % vs 2023

Marge brute

1,6 M €

Profitabilité

-1,7 %

Fonds propres

17 k €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,6 M €

Marge brute

1,6 M €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

949 k €

Résultat d'exploitation

-75 k €

Résultat net

-79 k €

Salaires & traitements

543 k €

Charges sociales

122 k €

Achats & charges ext.

2,9 M €

Impôts & taxes

32 k €

Bilan

Total actif

2,7 M €

Actif circulant

605 k €

Créances clients

2 k €

Stocks

230 k €

Trésorerie

95 k €

Fonds propres

17 k €

Capital social

46 k €

Dettes financières

1,4 M €

Dettes court terme

705 k €

Dettes fournisseurs

412 k €

Dettes fiscales & sociales

110 k €

Autres dettes exploitation

744 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

35,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-470,0 %

ROA

EBE / Total actif

-2,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

0,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

8234,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

7668,5 %

Dette nette

1,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-291 k €

BFR exploitation

-180 k €

BFR en jours de CA

-23 jrs

Délai fournisseurs

51 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1182,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mai 2024	4,6 M €	-79 k €	2,7 M €	Social
2023· 31 mai 2023	0 €	-60 k €	2,9 M €	Social
2022· 31 mai 2022	3,7 M €	22 k €	2,8 M €	Social
2021· 31 mai 2021	4,0 M €	69 k €	3,8 M €	Social
2020· 31 mai 2020	3,8 M €	103 k €	2,5 M €	Social
2019· 31 mai 2019	3,4 M €	14 k €	1,7 M €	Social
2018· 31 mai 2018	3,2 M €	108 k €	1,7 M €	Social
2017· 31 mai 2017	1,2 M €	74 k €	1,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,8 M €	-12 k €	1,7 M €	Social

Dirigeants

FLORENT RAIMBAULT

—

Identité

SIREN440278638

DénominationCEPARESO

Sigle—

Date de création10 décembre 2001

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.11D

ActivitéSupermarchés

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN440 278 638

SIRET (siège)440 278 638 00018

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social46 000 €

RCSRCS 440 278 638

TVA intracommunautaireFR21440278638

Code NAF/APE47.11D — Supermarchés

Inscription RNE10 décembre 2001

Effectif20 – 49 salariés