AUDIT DIAGNOSTIC COMPTABILITE EXPERTISE

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NessRank Score

48/100

0100

Renta.44

Solva.53

Liquid.45

Dynam.10

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN440 369 270

SIRET (siège)440 369 270 00069

RCSRCS 440 369 270

TVA intracommunautaireFR26440369270

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social250 000 €

Création1 janvier 2002

EffectifNN

Activité principaleLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

Social · Clôturé le 31 mai 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,3 M €

-55,0 % vs N-1

Résultat net

88 k €

+686,4 % vs 2020

Marge brute

385 k €

Profitabilité

6,7 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

60 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Marge brute

385 k €

EBE

60 k €

EBITDA (additif)

60 k €

EBITDA (soustractif)

20 k €

Résultat d'exploitation

124 k €

Résultat net

88 k €

Salaires & traitements

246 k €

Charges sociales

106 k €

Achats & charges ext.

932 k €

Impôts & taxes

14 k €

Bilan

Total actif

2,6 M €

Actif circulant

1,0 M €

Créances clients

302 k €

Stocks

—

Trésorerie

640 k €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

250 k €

Dettes financières

564 k €

Dettes court terme

145 k €

Dettes fournisseurs

25 k €

Dettes fiscales & sociales

92 k €

Autres dettes exploitation

5 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

29,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,2 %

ROA

EBE / Total actif

4,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

47,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

45,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-6,2 %

Dette nette

-76 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

180 k €

BFR exploitation

277 k €

BFR en jours de CA

49 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-55,0 %

Délai fournisseurs

10 jrs

Délai clients

83 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1865,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 mai 2021	1,3 M €	88 k €	2,6 M €	Social
2020· 31 mai 2020	2,9 M €	11 k €	3,4 M €	Social
2019· 31 mai 2019	2,8 M €	64 k €	2,7 M €	Social
2018· 31 mai 2018	3,1 M €	78 k €	2,8 M €	Social
2017· 31 mai 2017	3,2 M €	77 k €	3,1 M €	Social