FINANCIERE DU VOYAGE

NessRank Score

40/100

0100

Renta.51

Solva.25

Liquid.36

Dynam.17

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.51

Solva.25

Liquid.36

Dynam.17

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN440 397 594

SIRET (siège)440 397 594 00019

RCSRCS 440 397 594

TVA intracommunautaireFR26440397594

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social204 000 €

Création28 décembre 2001

Effectif01

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

214 k €

-26,0 % vs N-1

Résultat net

415 k €

+1921,4 % vs 2023

Marge brute

148 k €

Profitabilité

193,9 %

Fonds propres

2,8 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

214 k €

Marge brute

148 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-103 k €

Résultat d'exploitation

-96 k €

Résultat net

415 k €

Salaires & traitements

180 k €

Charges sociales

69 k €

Achats & charges ext.

66 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

6,1 M €

Actif circulant

40 k €

Créances clients

24 k €

Stocks

—

Trésorerie

10 k €

Fonds propres

2,8 M €

Capital social

204 k €

Dettes financières

3,2 M €

Dettes court terme

3,3 M €

Dettes fournisseurs

19 k €

Dettes fiscales & sociales

47 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

193,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

69,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-44,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

15,1 %

ROA

EBE / Total actif

-1,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

45,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

116,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

116,1 %

Dette nette

3,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-42 k €

BFR exploitation

5 k €

BFR en jours de CA

-70 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-26,0 %

Délai fournisseurs

105 jrs

Délai clients

40 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA8408,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	214 k €	415 k €	6,1 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	289 k €	21 k €	6,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	133 k €	120 k €	6,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	133 k €	120 k €	6,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	283 k €	-33 k €	6,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	569 k €	897 k €	6,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	754 k €	229 k €	7,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	718 k €	251 k €	7,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	890 k €	201 k €	8,3 M €	Social

Dirigeants

PHILIPPE TAIEB

—

Identité

SIREN440397594

DénominationFINANCIERE DU VOYAGE

Sigle—

Date de création28 décembre 2001

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN440 397 594

SIRET (siège)440 397 594 00019

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social204 000 €

RCSRCS 440 397 594

TVA intracommunautaireFR26440397594

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE28 décembre 2001

Effectif1 – 2 salariés