DREAM PROPCO

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Renta.27

Solva.27

Liquid.37

Dynam.64

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN440 408 508

SIRET (siège)440 408 508 00040

RCSRCS 440 408 508

TVA intracommunautaireFR79440408508

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social13 701 103 €

Création2 janvier 2002

EffectifNN

Activité principalePromotion immobilière de logements

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,6 M €

+15,0 % vs N-1

Résultat net

-44 k €

-105,2 % vs 2022

Marge brute

4,1 M €

Profitabilité

-1,0 %

Fonds propres

23,4 M €

EBE

23,4 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,6 M €

Marge brute

4,1 M €

EBE

23,4 M €

EBITDA (additif)

23,4 M €

Résultat d'exploitation

882 k €

Résultat net

-44 k €

Achats & charges ext.

475 k €

Impôts & taxes

663 k €

Bilan

Total actif

111,0 M €

Actif circulant

9,9 M €

Créances clients

745 k €

Stocks

—

Trésorerie

2,7 M €

Fonds propres

23,4 M €

Capital social

13,7 M €

Dettes financières

42,9 M €

Dettes court terme

5,5 M €

Dettes fournisseurs

444 k €

Dettes fiscales & sociales

325 k €

Autres dettes exploitation

5 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

89,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

509,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

19,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,2 %

ROA

EBE / Total actif

0,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

21,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

183,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

171,6 %

Dette nette

40,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-29 k €

BFR exploitation

301 k €

BFR en jours de CA

-2 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

15,0 %

Délai fournisseurs

341 jrs

Délai clients

58 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4,6 M €	-44 k €	111,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,0 M €	849 k €	108,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,9 M €	935 k €	98,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,1 M €	146 k €	98,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,8 M €	-2,9 M €	75,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,5 M €	682 k €	69,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,9 M €	-45 k €	69,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,7 M €	-202 k €	70,0 M €	Social