ENTREPRISE PE.RA.DE.

NessRank Score

68/100

0100

Renta.59

Solva.72

Liquid.42

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.59

Solva.72

Liquid.42

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN440 429 462

SIRET (siège)440 429 462 00045

RCSRCS 440 429 462

TVA intracommunautaireFR85440429462

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social84 000 €

Création1 janvier 2002

Effectif03

Activité principaleTravaux de revêtement des sols et des murs

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,1 M €

+21,4 % vs N-1

Résultat net

136 k €

-29,4 % vs 2022

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

4,5 %

Fonds propres

1,3 M €

EBE

120 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,1 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

120 €

EBITDA (additif)

120 €

EBITDA (soustractif)

844 k €

Résultat d'exploitation

194 k €

Résultat net

136 k €

Salaires & traitements

173 k €

Charges sociales

82 k €

Achats & charges ext.

1,9 M €

Impôts & taxes

13 k €

Bilan

Total actif

1,9 M €

Actif circulant

1,3 M €

Créances clients

322 k €

Stocks

85 k €

Trésorerie

379 k €

Fonds propres

1,3 M €

Capital social

84 k €

Dettes financières

58 k €

Dettes court terme

270 k €

Dettes fournisseurs

185 k €

Dettes fiscales & sociales

58 k €

Autres dettes exploitation

8 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

36,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,5 %

ROA

EBE / Total actif

10,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

69,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-24,8 %

Dette nette

-321 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

158 k €

BFR exploitation

223 k €

BFR en jours de CA

19 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

21,4 %

Délai fournisseurs

35 jrs

Délai clients

38 jrs

Ressources humaines

Salariés6

CA / salarié508 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA567,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	3,1 M €	136 k €	1,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,5 M €	192 k €	2,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,7 M €	212 k €	2,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,5 M €	186 k €	2,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,3 M €	112 k €	1,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,6 M €	136 k €	1,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,7 M €	106 k €	1,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,4 M €	64 k €	1,4 M €	Social