MIDI

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Liquid.86

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN440 438 521

SIRET (siège)440 438 521 00021

RCSRCS 440 438 521

TVA intracommunautaireFR05440438521

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création20 décembre 2001

Effectif02

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 mars 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

118 k €

-60,4 % vs N-1

Résultat net

-43 k €

-266,8 % vs 2020

Marge brute

46 k €

Profitabilité

-36,4 %

Fonds propres

137 k €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

118 k €

Marge brute

46 k €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

-53 k €

Résultat d'exploitation

-43 k €

Résultat net

-43 k €

Salaires & traitements

76 k €

Charges sociales

21 k €

Achats & charges ext.

72 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

352 k €

Actif circulant

154 k €

Créances clients

—

Stocks

3 k €

Trésorerie

132 k €

Fonds propres

137 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

1 k €

Dettes court terme

89 k €

Dettes fournisseurs

13 k €

Dettes fiscales & sociales

59 k €

Autres dettes exploitation

16 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-36,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

38,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-36,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-31,2 %

ROA

EBE / Total actif

-12,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-160 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

39,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-95,3 %

Dette nette

-131 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-84 k €

BFR exploitation

-9 k €

BFR en jours de CA

-259 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-60,4 %

Délai fournisseurs

63 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6464,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 mars 2021	118 k €	-43 k €	352 k €	Social
2020· 31 mars 2020	297 k €	26 k €	356 k €	Social
2019· 31 mars 2019	308 k €	17 k €	350 k €	Social
2018· 31 mars 2018	268 k €	9 k €	369 k €	Social
2016· 31 mars 2016	275 k €	1 k €	324 k €	Social

Dirigeants

MEHDI GANA

—

Identité

SIREN440438521

DénominationMIDI

Sigle—

Date de création20 décembre 2001

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège21

Juridique

SIREN440 438 521

SIRET (siège)440 438 521 00021

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

RCSRCS 440 438 521

TVA intracommunautaireFR05440438521

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE20 décembre 2001

Effectif3 – 5 salariés