CHATEAUNET

NessRank Score

58/100

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Renta.61

Solva.68

Liquid.28

Dynam.35

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.61

Solva.68

Liquid.28

Dynam.35

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN440 474 294

SIRET (siège)440 474 294 00038

RCSRCS 440 474 294

TVA intracommunautaireFR42440474294

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social6 762 790 €

Création15 janvier 2002

Effectif02

Activité principaleCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 31 mars 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

15,9 M €

-5,5 % vs N-1

Résultat net

405 k €

-4,3 % vs 2022

Marge brute

4,2 M €

Profitabilité

2,6 %

Fonds propres

10,0 M €

EBE

240 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

15,9 M €

Marge brute

4,2 M €

EBE

240 €

EBITDA (additif)

240 €

EBITDA (soustractif)

3,9 M €

Résultat d'exploitation

480 k €

Résultat net

405 k €

Salaires & traitements

185 k €

Charges sociales

71 k €

Achats & charges ext.

11,7 M €

Impôts & taxes

46 k €

Bilan

Total actif

23,8 M €

Actif circulant

19,8 M €

Créances clients

3,4 M €

Stocks

1,4 M €

Trésorerie

462 k €

Fonds propres

10,0 M €

Capital social

6,8 M €

Dettes financières

384 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

4,0 M €

Dettes fiscales & sociales

816 k €

Autres dettes exploitation

409 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

26,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,1 %

ROA

EBE / Total actif

2,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

23,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

41,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-4,6 %

Dette nette

-462 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-407 k €

BFR exploitation

818 k €

BFR en jours de CA

-9 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-5,5 %

Délai fournisseurs

124 jrs

Délai clients

77 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA116,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 mars 2023	15,9 M €	405 k €	23,8 M €	Social
2022· 31 mars 2022	16,8 M €	423 k €	27,7 M €	Social
2021· 31 mars 2021	17,7 M €	1,7 M €	34,8 M €	Social
2020· 31 mars 2020	9,5 M €	219 k €	24,8 M €	Social
2019· 31 mars 2019	17,4 M €	1,2 M €	20,3 M €	Social
2018· 31 mars 2018	17,3 M €	1,2 M €	26,2 M €	Social
2017· 31 mars 2017	10,5 M €	118 k €	22,8 M €	Social

Dirigeants

DOMINIQUE Lencou

—

Identité

SIREN440474294

DénominationCHATEAUNET

Sigle—

Date de création15 janvier 2002

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.25Z

ActivitéCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège38

Juridique

SIREN440 474 294

SIRET (siège)440 474 294 00038

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social6 762 790 €

RCSRCS 440 474 294

TVA intracommunautaireFR42440474294

Code NAF/APE47.25Z — Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Inscription RNE15 janvier 2002

Effectif3 – 5 salariés