O.MERCADIER TP EURL

NessRank Score

27/100

0100

Renta.15

Solva.37

Liquid.16

Dynam.17

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.15

Solva.37

Liquid.16

Dynam.17

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN440 527 042

SIRET (siège)440 527 042 00020

RCSRCS 440 527 042

TVA intracommunautaireFR79440527042

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social30 000 €

Création1 décembre 2001

Effectif11

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,0 M €

-24,2 % vs N-1

Résultat net

-138 k €

-685,3 % vs 2023

Marge brute

825 k €

Profitabilité

-6,8 %

Fonds propres

348 k €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,0 M €

Marge brute

825 k €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

178 k €

Résultat d'exploitation

-125 k €

Résultat net

-138 k €

Salaires & traitements

477 k €

Charges sociales

138 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

31 k €

Bilan

Total actif

2,2 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

830 k €

Stocks

130 k €

Trésorerie

41 k €

Fonds propres

348 k €

Capital social

30 k €

Dettes financières

52 k €

Dettes court terme

840 k €

Dettes fournisseurs

586 k €

Dettes fiscales & sociales

174 k €

Autres dettes exploitation

14 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-6,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

40,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-6,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-39,6 %

ROA

EBE / Total actif

-5,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

15,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

15,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

3,2 %

Dette nette

11 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

186 k €

BFR exploitation

374 k €

BFR en jours de CA

33 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-24,2 %

Délai fournisseurs

179 jrs

Délai clients

148 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2361,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	2,0 M €	-138 k €	2,2 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	2,7 M €	24 k €	2,3 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	2,9 M €	-138 k €	2,3 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	2,7 M €	13 k €	2,5 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	2,6 M €	8 k €	2,5 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	2,7 M €	49 k €	2,2 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	2,2 M €	71 k €	2,1 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	—	—	2,1 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	—	—	1,9 M €	Social

Dirigeants

OLIVIER MERCADIER

—

Identité

SIREN440527042

DénominationO.MERCADIER TP EURL

Sigle—

Date de création1 décembre 2001

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.12A

ActivitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège20

Juridique

SIREN440 527 042

SIRET (siège)440 527 042 00020

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social30 000 €

RCSRCS 440 527 042

TVA intracommunautaireFR79440527042

Code NAF/APE43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Inscription RNE1 décembre 2001

Effectif10 – 19 salariés