LE BAUME

NessRank Score

36/100

0100

Renta.24

Solva.49

Liquid.39

Dynam.3

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN440 797 546

SIRET (siège)440 797 546 00015

RCSRCS 440 797 546

TVA intracommunautaireFR89440797546

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 000 000 €

Création1 février 2002

Effectif11

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

655 k €

-75,1 % vs N-1

Résultat net

-297 k €

-207,3 % vs 2019

Marge brute

314 k €

Profitabilité

-45,3 %

Fonds propres

4,9 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

655 k €

Marge brute

314 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

81 k €

Résultat d'exploitation

-259 k €

Résultat net

-297 k €

Salaires & traitements

207 k €

Charges sociales

2 k €

Achats & charges ext.

341 k €

Impôts & taxes

23 k €

Bilan

Total actif

12,2 M €

Actif circulant

493 k €

Créances clients

14 k €

Stocks

—

Trésorerie

144 k €

Fonds propres

4,9 M €

Capital social

2,0 M €

Dettes financières

2,9 M €

Dettes court terme

1,6 M €

Dettes fournisseurs

103 k €

Dettes fiscales & sociales

81 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-45,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-39,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-6,0 %

ROA

EBE / Total actif

-2,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

40,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

57,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

54,7 %

Dette nette

2,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-170 k €

BFR exploitation

-89 k €

BFR en jours de CA

-94 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-75,1 %

Délai fournisseurs

110 jrs

Délai clients

8 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3166,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	655 k €	-297 k €	12,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,6 M €	277 k €	12,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,5 M €	171 k €	12,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,2 M €	57 k €	12,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,9 M €	-114 k €	12,2 M €	Social

Dirigeants

CATHERINE Messin

—

Identité

SIREN440797546

DénominationLE BAUME

Sigle—

Date de création1 février 2002

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN440 797 546

SIRET (siège)440 797 546 00015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 000 000 €

RCSRCS 440 797 546

TVA intracommunautaireFR89440797546

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE1 février 2002

Effectif10 – 19 salariés