BARRIER & FILS

NessRank Score

43/100

0100

Renta.25

Solva.48

Liquid.3

Dynam.71

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN440 852 242

SIRET (siège)440 852 242 00013

RCSRCS 440 852 242

TVA intracommunautaireFR53440852242

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

Création1 novembre 2001

Effectif12

Activité principaleCommerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,0 M €

+10,7 % vs N-1

Résultat net

69 k €

+191,1 % vs 2023

Marge brute

925 k €

Profitabilité

0,6 %

Fonds propres

6,8 M €

EBE

7 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,0 M €

Marge brute

925 k €

EBE

7 k €

EBITDA (additif)

7 k €

EBITDA (soustractif)

-387 k €

Résultat d'exploitation

190 k €

Résultat net

69 k €

Salaires & traitements

821 k €

Charges sociales

342 k €

Achats & charges ext.

11,0 M €

Impôts & taxes

149 k €

Bilan

Total actif

14,4 M €

Actif circulant

9,5 M €

Créances clients

255 k €

Stocks

9,1 M €

Trésorerie

22 k €

Fonds propres

6,8 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

3,1 M €

Dettes court terme

6,0 M €

Dettes fournisseurs

2,4 M €

Dettes fiscales & sociales

526 k €

Autres dettes exploitation

207 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

7,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,0 %

ROA

EBE / Total actif

1,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

47,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

45,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

45,1 %

Dette nette

3,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

6,2 M €

BFR exploitation

7,0 M €

BFR en jours de CA

188 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

10,7 %

Délai fournisseurs

78 jrs

Délai clients

8 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA686,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	12,0 M €	69 k €	14,4 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	10,8 M €	24 k €	15,5 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	13,4 M €	363 k €	15,0 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	9,5 M €	2,7 M €	17,0 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	10,4 M €	57 k €	15,0 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	11,7 M €	291 k €	14,3 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	—	—	12,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	14,5 M €	911 k €	11,5 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	13,1 M €	866 k €	11,0 M €	Social