SARL K.T.I.

KTI

NessRank Score

55/100

0100

Renta.26

Solva.66

Liquid.51

Dynam.37

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN440 978 864

SIRET (siège)440 978 864 00021

RCSRCS 440 978 864

TVA intracommunautaireFR67440978864

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

Création1 décembre 2001

Effectif21

Activité principaleTransports routiers de fret de proximité

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,1 M €

-3,5 % vs N-1

Résultat net

93 k €

+207,3 % vs 2022

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

0,8 %

Fonds propres

1,1 M €

EBE

24 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,1 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

24 k €

EBITDA (additif)

24 k €

EBITDA (soustractif)

-1,5 M €

Résultat d'exploitation

71 k €

Résultat net

93 k €

Salaires & traitements

2,4 M €

Charges sociales

394 k €

Achats & charges ext.

9,6 M €

Impôts & taxes

108 k €

Bilan

Total actif

4,3 M €

Actif circulant

3,8 M €

Créances clients

2,2 M €

Stocks

160 k €

Trésorerie

930 k €

Fonds propres

1,1 M €

Capital social

500 k €

Dettes financières

76 k €

Dettes court terme

75 k €

Dettes fournisseurs

1,4 M €

Dettes fiscales & sociales

900 k €

Autres dettes exploitation

504 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

13,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,6 %

ROA

EBE / Total actif

1,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-7,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

7,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-79,2 %

Dette nette

-854 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-500 k €

BFR exploitation

904 k €

BFR en jours de CA

-16 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-3,5 %

Délai fournisseurs

55 jrs

Délai clients

71 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2170,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	11,1 M €	93 k €	4,3 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	11,5 M €	-87 k €	4,2 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	8,7 M €	-68 k €	3,8 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	8,4 M €	185 k €	4,4 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	7,6 M €	153 k €	3,8 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	8,2 M €	157 k €	3,5 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	5,5 M €	157 k €	2,8 M €	Social