VALOREM TOITURE & OMBRIERE

NessRank Score

53/100

0100

Renta.84

Solva.4

Liquid.19

Dynam.91

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

53/100

0100

Renta.84

Solva.4

Liquid.19

Dynam.91

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN441 054 038

SIRET (siège)441 054 038 00027

RCSRCS 441 054 038

TVA intracommunautaireFR64441054038

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social307 020 €

Création1 janvier 2002

Effectif11

Activité principaleIngénierie, études techniques

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,9 M €

+88,8 % vs N-1

Résultat net

434 k €

+237,9 % vs 2022

Marge brute

1,2 M €

Profitabilité

23,2 %

Fonds propres

70 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,9 M €

Marge brute

1,2 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

514 k €

Résultat d'exploitation

572 k €

Résultat net

434 k €

Salaires & traitements

497 k €

Charges sociales

191 k €

Achats & charges ext.

651 k €

Impôts & taxes

13 k €

Bilan

Total actif

4,7 M €

Actif circulant

3,4 M €

Créances clients

2,6 M €

Stocks

66 k €

Trésorerie

533 k €

Fonds propres

70 k €

Capital social

307 k €

Dettes financières

2,5 M €

Dettes court terme

3,3 M €

Dettes fournisseurs

133 k €

Dettes fiscales & sociales

651 k €

Autres dettes exploitation

432 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

23,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

65,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

30,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

619,2 %

ROA

EBE / Total actif

12,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

957 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

1,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3525,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

2764,3 %

Dette nette

1,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,9 M €

BFR exploitation

2,5 M €

BFR en jours de CA

361 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

88,8 %

Délai fournisseurs

75 jrs

Délai clients

499 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2663,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,9 M €	434 k €	4,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	989 k €	-314 k €	2,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	758 k €	-96 k €	3,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	584 k €	-113 k €	3,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	409 k €	-30 k €	2,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	618 k €	18 k €	2,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	318 k €	-12 k €	1,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	211 k €	14 k €	1,7 M €	Social