VALOREM TOITURE & OMBRIERE

NessRank Score

53/100

0100

Renta.84

Solva.4

Liquid.19

Dynam.91

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN441 054 038

SIRET (siège)441 054 038 00027

RCSRCS 441 054 038

TVA intracommunautaireFR64441054038

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social307 020 €

Création1 janvier 2002

Effectif11

Adresse du siège213 CRS VICTOR HUGO

Activité principaleIngénierie, études techniques

Objet socialL'ingenierie et bureau d'études techniques dans le domaine des énergies renouvelables, commercialisation (commerce de gros) de matériels liés à la distribution d'énergie électrique, l'installation et l'exploitation d'unités de production d'énergie électrique, ainsi que d'appareils améliorant l'efficacité énergétique

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,9 M €

+88,8 % vs N-1

Résultat net

434 k €

+237,9 % vs 2022

Marge brute

1,2 M €

Profitabilité

23,2 %

Fonds propres

70 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,9 M €

Marge brute

1,2 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

514 k €

Résultat d'exploitation

572 k €

Résultat net

434 k €

Salaires & traitements

497 k €

Charges sociales

191 k €

Achats & charges ext.

651 k €

Impôts & taxes

13 k €

Bilan

Total actif

4,7 M €

Actif circulant

3,4 M €

Créances clients

2,6 M €

Stocks

66 k €

Trésorerie

533 k €

Fonds propres

70 k €

Capital social

307 k €

Dettes financières

2,5 M €

Dettes court terme

3,3 M €

Dettes fournisseurs

133 k €

Dettes fiscales & sociales

651 k €

Autres dettes exploitation

432 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

23,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

65,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

30,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

619,2 %

ROA

EBE / Total actif

12,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

957 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

1,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3525,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

2764,3 %

Dette nette

1,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,9 M €

BFR exploitation

2,5 M €

BFR en jours de CA

361 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

88,8 %

Délai fournisseurs

75 jrs

Délai clients

499 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2663,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,9 M €	434 k €	4,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	989 k €	-314 k €	2,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	758 k €	-96 k €	3,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	584 k €	-113 k €	3,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	409 k €	-30 k €	2,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	618 k €	18 k €	2,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	318 k €	-12 k €	1,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	211 k €	14 k €	1,7 M €	Social