SOCIETE DES TELEPORTES BETTEX MONT D'ARBOIS

S.T.B.M.A.

NessRank Score

62/100

0100

Renta.85

Solva.30

Liquid.46

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.85

Solva.30

Liquid.46

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN441 105 525

SIRET (siège)441 105 525 00022

RCSRCS 441 105 525

TVA intracommunautaireFR04441105525

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social4 750 223 €

Création1 février 2002

Effectif22

Activité principaleTéléphériques et remontées mécaniques

Social · Clôturé le 30 avril 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

15,8 M €

+12,9 % vs N-1

Résultat net

1,9 M €

+80,2 % vs 2023

Marge brute

10,5 M €

Profitabilité

12,2 %

Fonds propres

29,6 M €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

15,8 M €

Marge brute

10,5 M €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

6,1 M €

Résultat d'exploitation

2,6 M €

Résultat net

1,9 M €

Salaires & traitements

3,0 M €

Charges sociales

1,1 M €

Achats & charges ext.

5,3 M €

Impôts & taxes

254 k €

Bilan

Total actif

121,9 M €

Actif circulant

3,8 M €

Créances clients

390 k €

Stocks

130 k €

Trésorerie

525 k €

Fonds propres

29,6 M €

Capital social

4,8 M €

Dettes financières

26,8 M €

Dettes court terme

11,3 M €

Dettes fournisseurs

5,8 M €

Dettes fiscales & sociales

2,0 M €

Autres dettes exploitation

427 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

12,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

16,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,5 %

ROA

EBE / Total actif

2,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

7,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

90,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

88,8 %

Dette nette

26,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-7,7 M €

BFR exploitation

-5,3 M €

BFR en jours de CA

-176 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

12,9 %

Délai fournisseurs

402 jrs

Délai clients

9 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1897,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 avril 2024	15,8 M €	1,9 M €	121,9 M €	Social
2023· 30 avril 2023	14,0 M €	1,1 M €	96,9 M €	Social
2022· 30 avril 2022	15,9 M €	3,2 M €	90,1 M €	Social
2021· 30 avril 2021	439 k €	-448 k €	90,9 M €	Social
2020· 30 avril 2020	13,2 M €	2,2 M €	87,3 M €	Social
2019· 30 avril 2019	—	560 k €	3,5 M €	Social
2018· 30 avril 2018	—	258 k €	3,3 M €	Social
2017· 30 avril 2017	—	308 k €	3,2 M €	Social
2016· 30 avril 2016	213 k €	313 k €	3,0 M €	Social