FOLIATEAM GROUP

NessRank Score

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Renta.16

Solva.36

Liquid.39

Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN441 265 329

SIRET (siège)441 265 329 00033

RCSRCS 441 265 329

TVA intracommunautaireFR42441265329

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social1 627 501 €

Création11 mars 2002

EffectifNN

Adresse du siège80 RUE GARIBALDI

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,1 M €

+1,6 % vs N-1

Résultat net

-406 k €

+7,9 % vs 2023

Marge brute

-31 k €

Profitabilité

-35,7 %

Fonds propres

7,3 M €

EBE

200 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Marge brute

-31 k €

EBE

200 k €

EBITDA (additif)

200 k €

Résultat d'exploitation

-240 k €

Résultat net

-406 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

134 k €

Bilan

Total actif

11,7 M €

Actif circulant

2,9 M €

Créances clients

643 k €

Stocks

—

Trésorerie

653 k €

Fonds propres

7,3 M €

Capital social

1,6 M €

Dettes financières

3,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

391 k €

Dettes fiscales & sociales

114 k €

Autres dettes exploitation

321 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-35,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

-2,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

17,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-21,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-5,5 %

ROA

EBE / Total actif

-2,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

62,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

40,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

31,6 %

Dette nette

2,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-184 k €

BFR exploitation

252 k €

BFR en jours de CA

-58 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,6 %

Délai fournisseurs

122 jrs

Délai clients

203 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,1 M €	-406 k €	11,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,1 M €	-441 k €	12,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,1 M €	-407 k €	13,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,0 M €	-397 k €	14,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,5 M €	1,2 M €	17,1 M €	Social
2019· 30 juin 2019	3,3 M €	531 k €	13,2 M €	Social
2018· 30 juin 2018	2,9 M €	513 k €	12,0 M €	Social
2017· 30 juin 2017	3,2 M €	487 k €	11,9 M €	Social
2016· 30 juin 2016	3,1 M €	443 k €	10,8 M €	Social