TL FOOD

NessRank Score

53/100

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Renta.52

Solva.34

Liquid.18

Dynam.86

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.52

Solva.34

Liquid.18

Dynam.86

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN441 330 743

SIRET (siège)441 330 743 00036

RCSRCS 441 330 743

TVA intracommunautaireFR53441330743

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création1 février 2002

Effectif02

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

Social · Clôturé le 31 décembre 2017 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,1 M €

+43,9 % vs N-1

Résultat net

264 k €

+36,5 % vs 2016

Marge brute

2,4 M €

Profitabilité

2,2 %

Fonds propres

1,6 M €

EBE

16 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,1 M €

Marge brute

2,4 M €

EBE

16 k €

EBITDA (additif)

16 k €

EBITDA (soustractif)

2,0 M €

Résultat d'exploitation

629 k €

Résultat net

264 k €

Salaires & traitements

313 k €

Charges sociales

126 k €

Achats & charges ext.

9,6 M €

Impôts & taxes

27 k €

Bilan

Total actif

5,0 M €

Actif circulant

4,9 M €

Créances clients

2,0 M €

Stocks

2,0 M €

Trésorerie

30 k €

Fonds propres

1,6 M €

Capital social

100 k €

Dettes financières

731 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,0 M €

Dettes fiscales & sociales

164 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

20,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,2 %

ROA

EBE / Total actif

12,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

12,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

32,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

45,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

43,1 %

Dette nette

700 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,9 M €

BFR exploitation

2,0 M €

BFR en jours de CA

55 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

43,9 %

Délai fournisseurs

75 jrs

Délai clients

60 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA259,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2017· 31 décembre 2017	12,1 M €	264 k €	5,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,4 M €	193 k €	4,2 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN441330743

DénominationTL FOOD

Sigle—

Date de création1 février 2002

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.39B

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège36

Juridique

SIREN441 330 743

SIRET (siège)441 330 743 00036

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

RCSRCS 441 330 743

TVA intracommunautaireFR53441330743

Code NAF/APE46.39B — Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

Inscription RNE1 février 2002

Effectif3 – 5 salariés