CEPL CHATEAUROUX

NessRank Score

67/100

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Renta.75

Solva.65

Liquid.46

Dynam.45

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.75

Solva.65

Liquid.46

Dynam.45

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN441 379 344

SIRET (siège)441 379 344 00035

RCSRCS 441 379 344

TVA intracommunautaireFR65441379344

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social300 000 €

Création15 avril 2002

Effectif21

Activité principaleEntreposage et stockage non frigorifique

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

13,2 M €

+0,5 % vs N-1

Résultat net

1,2 M €

-39,3 % vs 2021

Marge brute

5,8 M €

Profitabilité

8,8 %

Fonds propres

6,7 M €

EBE

727 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

13,2 M €

Marge brute

5,8 M €

EBE

727 €

EBITDA (additif)

727 €

EBITDA (soustractif)

2,1 M €

Résultat d'exploitation

-688 k €

Résultat net

1,2 M €

Salaires & traitements

2,7 M €

Charges sociales

876 k €

Achats & charges ext.

7,4 M €

Impôts & taxes

180 k €

Bilan

Total actif

16,8 M €

Actif circulant

15,6 M €

Créances clients

3,9 M €

Stocks

—

Trésorerie

20 k €

Fonds propres

6,7 M €

Capital social

300 k €

Dettes financières

5 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

4,5 M €

Dettes fiscales & sociales

1,9 M €

Autres dettes exploitation

2,8 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

44,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-5,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

17,3 %

ROA

EBE / Total actif

-4,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

39,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-0,3 %

Dette nette

-20 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-5,4 M €

BFR exploitation

-655 k €

BFR en jours de CA

-147 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,5 %

Délai fournisseurs

226 jrs

Délai clients

106 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2021,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	13,2 M €	1,2 M €	16,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	13,1 M €	1,9 M €	15,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	9,6 M €	1,1 M €	11,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	9,5 M €	861 k €	9,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	9,3 M €	1,1 M €	8,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,6 M €	374 k €	6,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,0 M €	205 k €	5,5 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	6,3 M €	14 k €	5,8 M €	Social

Dirigeants

PHILIPPE JOUBERT

—

Identité

SIREN441379344

DénominationCEPL CHATEAUROUX

Sigle—

Date de création15 avril 2002

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE52.10B

ActivitéEntreposage et stockage non frigorifique

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège35

Juridique

SIREN441 379 344

SIRET (siège)441 379 344 00035

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social300 000 €

RCSRCS 441 379 344

TVA intracommunautaireFR65441379344

Code NAF/APE52.10B — Entreposage et stockage non frigorifique

Inscription RNE15 avril 2002

Effectif50 – 99 salariés