TPCR CAFE

NessRank Score

53/100

0100

Renta.96

Solva.28

Liquid.9

Dynam.50

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN441 387 511

SIRET (siège)441 387 511 00013

RCSRCS 441 387 511

TVA intracommunautaireFR25441387511

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social7 700 €

Création15 mars 2002

EffectifNN

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

298 k €

+1,7 % vs N-1

Résultat net

131 k €

+1,9 % vs 2022

Marge brute

209 k €

Profitabilité

44,1 %

Fonds propres

192 k €

EBE

33 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

298 k €

Marge brute

209 k €

EBE

33 k €

EBITDA (additif)

33 k €

Résultat d'exploitation

187 k €

Résultat net

131 k €

Achats & charges ext.

88 k €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

948 k €

Actif circulant

40 k €

Créances clients

27 k €

Stocks

—

Trésorerie

13 k €

Fonds propres

192 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

406 k €

Dettes court terme

342 k €

Dettes fournisseurs

30 k €

Dettes fiscales & sociales

5 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

44,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

70,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

11,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

62,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

68,5 %

ROA

EBE / Total actif

19,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

212,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

205,4 %

Dette nette

394 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-8 k €

BFR exploitation

-3 k €

BFR en jours de CA

-10 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,7 %

Délai fournisseurs

123 jrs

Délai clients

32 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	298 k €	131 k €	948 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	293 k €	129 k €	926 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	244 k €	107 k €	970 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	171 k €	39 k €	930 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	325 k €	152 k €	914 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	336 k €	137 k €	931 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	354 k €	87 k €	990 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,2 M €	47 k €	1,2 M €	Social

Dirigeants

CHRISTIAN Valat

Identité

SIREN441387511

DénominationTPCR CAFE

Sigle—

Date de création15 mars 2002

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN441 387 511

SIRET (siège)441 387 511 00013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social7 700 €

RCSRCS 441 387 511

TVA intracommunautaireFR25441387511

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE15 mars 2002

EffectifNon renseigné