LE RELAIS VOLUBILIS

NessRank Score

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Renta.86

Solva.41

Liquid.54

Dynam.64

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN441 630 373

SIRET (siège)441 630 373 00013

RCSRCS 441 630 373

TVA intracommunautaireFR44441630373

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 000 €

Création9 janvier 2002

Effectif11

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,3 M €

+9,7 % vs N-1

Résultat net

443 k €

+6,3 % vs 2022

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

19,6 %

Fonds propres

830 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,3 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

885 k €

Résultat d'exploitation

576 k €

Résultat net

443 k €

Salaires & traitements

379 k €

Charges sociales

89 k €

Achats & charges ext.

839 k €

Impôts & taxes

66 k €

Bilan

Total actif

3,8 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

99 k €

Stocks

5 k €

Trésorerie

348 k €

Fonds propres

830 k €

Capital social

40 k €

Dettes financières

684 k €

Dettes court terme

788 k €

Dettes fournisseurs

337 k €

Dettes fiscales & sociales

119 k €

Autres dettes exploitation

64 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

19,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

25,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

53,4 %

ROA

EBE / Total actif

15,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

21,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

82,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

40,5 %

Dette nette

336 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-416 k €

BFR exploitation

-233 k €

BFR en jours de CA

-66 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,7 %

Délai fournisseurs

147 jrs

Délai clients

16 jrs

Ressources humaines

Salariés10

CA / salarié226 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1677,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,3 M €	443 k €	3,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,1 M €	417 k €	3,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,5 M €	426 k €	3,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	851 k €	-23 k €	3,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,9 M €	175 k €	2,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,9 M €	270 k €	2,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,8 M €	199 k €	2,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,8 M €	155 k €	2,4 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	1,6 M €	130 k €	2,3 M €	Social