NEWLOC

NessRank Score

64/100

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Renta.75

Solva.60

Liquid.22

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.75

Solva.60

Liquid.22

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN441 734 183

SIRET (siège)441 734 183 00029

RCSRCS 441 734 183

TVA intracommunautaireFR07441734183

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 000 000 €

Création9 avril 2002

Effectif32

Activité principaleLocation et location-bail de machines et équipements pour la construction

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

87,5 M €

+9,4 % vs N-1

Résultat net

12,0 M €

+14,0 % vs 2022

Marge brute

44,9 M €

Profitabilité

13,8 %

Fonds propres

51,6 M €

EBE

633 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

87,5 M €

Marge brute

44,9 M €

EBE

633 k €

EBITDA (additif)

633 k €

EBITDA (soustractif)

27,3 M €

Résultat d'exploitation

13,4 M €

Résultat net

12,0 M €

Salaires & traitements

12,3 M €

Charges sociales

4,4 M €

Achats & charges ext.

42,6 M €

Impôts & taxes

866 k €

Bilan

Total actif

137,6 M €

Actif circulant

28,2 M €

Créances clients

20,7 M €

Stocks

2,0 M €

Trésorerie

1,3 M €

Fonds propres

51,6 M €

Capital social

5,0 M €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

8,7 M €

Dettes fiscales & sociales

6,3 M €

Autres dettes exploitation

1,5 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

13,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

51,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

15,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

23,4 %

ROA

EBE / Total actif

9,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

152,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

37,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-0,3 %

Dette nette

-142 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

6,2 M €

BFR exploitation

14,0 M €

BFR en jours de CA

26 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,4 %

Délai fournisseurs

75 jrs

Délai clients

85 jrs

Ressources humaines

Salariés329

CA / salarié266 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1406,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	87,5 M €	12,0 M €	137,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	80,0 M €	10,6 M €	132,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	69,1 M €	9,8 M €	127,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	54,9 M €	4,8 M €	127,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	54,3 M €	3,0 M €	114,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	47,4 M €	1,5 M €	94,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	41,7 M €	752 k €	68,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	33,6 M €	2,2 M €	44,1 M €	Social

Dirigeants

Paul-Henri DUBREUIL

—

Identité

SIREN441734183

DénominationNEWLOC

Sigle—

Date de création9 avril 2002

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE77.32Z

ActivitéLocation et location-bail de machines et équipements pour la construction

Tranche d'effectif250 – 499 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège29

Juridique

SIREN441 734 183

SIRET (siège)441 734 183 00029

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 000 000 €

RCSRCS 441 734 183

TVA intracommunautaireFR07441734183

Code NAF/APE77.32Z — Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

Inscription RNE9 avril 2002

Effectif250 – 499 salariés