TOQUENELLE

NessRank Score

46/100

0100

Renta.24

Solva.49

Liquid.38

Dynam.53

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

46/100

0100

Renta.24

Solva.49

Liquid.38

Dynam.53

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

Entreprise active

SIREN441 751 815

SIRET (siège)441 751 815 00024

RCSRCS 441 751 815

TVA intracommunautaireFR38441751815

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 800 000 €

Création1 mars 2002

Effectif21

Activité principaleCafétérias et autres libres-services

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,1 M €

+3,2 % vs N-1

Résultat net

-1,1 M €

+25,9 % vs 2023

Marge brute

5,0 M €

Profitabilité

-15,4 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,1 M €

Marge brute

5,0 M €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

1,6 M €

Résultat d'exploitation

-794 k €

Résultat net

-1,1 M €

Salaires & traitements

2,5 M €

Charges sociales

770 k €

Achats & charges ext.

2,1 M €

Impôts & taxes

171 k €

Bilan

Total actif

6,6 M €

Actif circulant

643 k €

Créances clients

39 k €

Stocks

89 k €

Trésorerie

207 k €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

2,8 M €

Dettes financières

—

Dettes court terme

1,3 M €

Dettes fournisseurs

497 k €

Dettes fiscales & sociales

795 k €

Autres dettes exploitation

303 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-15,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

70,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-11,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-93,7 %

ROA

EBE / Total actif

-12,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

17,6 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,5 M €

BFR exploitation

-369 k €

BFR en jours de CA

-74 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,2 %

Délai fournisseurs

86 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Salariés89

CA / salarié80 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA3514,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	7,1 M €	-1,1 M €	6,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	6,9 M €	-1,5 M €	6,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,3 M €	-1,1 M €	5,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,3 M €	-1,1 M €	6,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	71 k €	-65 k €	156 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	14,4 M €	147 k €	8,4 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	18,0 M €	103 k €	9,6 M €	Social