CAP MER ET LOISIRS

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Renta.68

Solva.43

Liquid.35

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN441 768 207

SIRET (siège)441 768 207 00017

RCSRCS 441 768 207

TVA intracommunautaireFR35441768207

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social152 125 €

Création8 décembre 2004

Effectif12

Activité principaleLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,1 M €

Résultat net

1,2 M €

Marge brute

5,0 M €

Profitabilité

12,2 %

Fonds propres

14,8 M €

EBE

757 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,1 M €

Marge brute

5,0 M €

EBE

757 €

EBITDA (additif)

757 €

EBITDA (soustractif)

2,8 M €

Résultat d'exploitation

1,5 M €

Résultat net

1,2 M €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

352 k €

Achats & charges ext.

5,1 M €

Impôts & taxes

318 k €

Bilan

Total actif

39,7 M €

Actif circulant

5,2 M €

Créances clients

1,1 M €

Stocks

442 k €

Trésorerie

812 k €

Fonds propres

14,8 M €

Capital social

152 k €

Dettes financières

9,1 M €

Dettes court terme

4,8 M €

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

350 k €

Autres dettes exploitation

557 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

12,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

49,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

15,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,3 %

ROA

EBE / Total actif

3,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

7,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

37,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

61,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

55,9 %

Dette nette

8,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-534 k €

BFR exploitation

374 k €

BFR en jours de CA

-19 jrs

Délai fournisseurs

81 jrs

Délai clients

38 jrs

Ressources humaines

Salariés53

CA / salarié191 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA1457,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	10,1 M €	1,2 M €	39,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	—	33,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	29,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,7 M €	846 k €	28,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	7,5 M €	931 k €	26,8 M €	Social

Dirigeants

MARIE-ANGELIQUE POUJOL

—

PAUL-HENRI POUJOL

—

Identité

SIREN441768207

DénominationCAP MER ET LOISIRS

Sigle—

Date de création8 décembre 2004

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE68.20B

ActivitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN441 768 207

SIRET (siège)441 768 207 00017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social152 125 €

RCSRCS 441 768 207

TVA intracommunautaireFR35441768207

Code NAF/APE68.20B — Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Inscription RNE8 décembre 2004

Effectif20 – 49 salariés