KIS

NessRank Score

68/100

0100

Renta.87

Solva.50

Liquid.32

Dynam.76

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.87

Solva.50

Liquid.32

Dynam.76

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN441 815 503

SIRET (siège)441 815 503 00020

RCSRCS 441 815 503

TVA intracommunautaireFR12441815503

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 300 000 €

Création26 avril 2002

Effectif22

Adresse du siège7 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD

Activité principaleFabrication de matériels optique et photographique

Objet socialFabrication, commercialisation, exportation et importation de tous produits ou appareils ou prestations de services dans le domaine de la photographie, photocopie, optique, transmission de sons et images, des télécommunications, bureautique, informatique, robotique, monétique et énergies nouvelles.

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

74,9 M €

+26,3 % vs N-1

Résultat net

13,9 M €

+18,5 % vs 2023

Marge brute

40,2 M €

Profitabilité

18,6 %

Fonds propres

74,5 M €

EBE

447 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

74,9 M €

Marge brute

40,2 M €

EBE

447 k €

EBITDA (additif)

447 k €

EBITDA (soustractif)

31,3 M €

Résultat d'exploitation

21,6 M €

Résultat net

13,9 M €

Salaires & traitements

6,1 M €

Charges sociales

2,2 M €

Achats & charges ext.

34,7 M €

Impôts & taxes

663 k €

Bilan

Total actif

135,1 M €

Actif circulant

110,9 M €

Créances clients

29,4 M €

Stocks

12,6 M €

Trésorerie

6,1 M €

Fonds propres

74,5 M €

Capital social

3,3 M €

Dettes financières

15,6 M €

Dettes court terme

36,5 M €

Dettes fournisseurs

11,1 M €

Dettes fiscales & sociales

10,1 M €

Autres dettes exploitation

37 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

18,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

28,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

18,7 %

ROA

EBE / Total actif

16,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

175,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

55,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

21,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

12,8 %

Dette nette

9,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

20,8 M €

BFR exploitation

30,9 M €

BFR en jours de CA

100 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

26,3 %

Délai fournisseurs

116 jrs

Délai clients

141 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA813,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	74,9 M €	13,9 M €	135,1 M €	Social
2023· 31 octobre 2023	59,3 M €	11,7 M €	109,2 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	62,0 M €	10,8 M €	94,2 M €	Social
2021· 31 octobre 2021	47,7 M €	4,6 M €	75,0 M €	Social
2020· 31 octobre 2020	59,7 M €	1,3 M €	62,7 M €	Social
2019· 30 avril 2019	50,1 M €	3,2 M €	68,8 M €	Social
2018· 30 avril 2018	62,9 M €	6,0 M €	66,7 M €	Social
2017· 30 avril 2017	56,6 M €	6,9 M €	66,3 M €	Social

Dirigeants

JEAN-MARCEL DENIS

Commissaire aux comptes suppléant· Né en février 1938

Identité

SIREN441815503

DénominationKIS

Sigle—

Date de création26 avril 2002

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège7 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD

Activité

Code NAF/APE26.70Z

ActivitéFabrication de matériels optique et photographique

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège20

Juridique

SIREN441 815 503

SIRET (siège)441 815 503 00020

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 300 000 €

RCSRCS 441 815 503

TVA intracommunautaireFR12441815503

Code NAF/APE26.70Z — Fabrication de matériels optique et photographique

Inscription RNE26 avril 2002

Effectif100 – 199 salariés