THEO DIFFUSION

NessRank Score

50/100

0100

Renta.36

Solva.60

Liquid.60

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN442 089 678

SIRET (siège)442 089 678 00043

RCSRCS 442 089 678

TVA intracommunautaireFR74442089678

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social680 000 €

Création23 mai 2002

EffectifNN

Activité principaleCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 31 décembre 2015 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,1 M €

Résultat net

-558 k €

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

-18,0 %

Fonds propres

-2,1 M €

EBE

193 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,1 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

193 k €

EBITDA (additif)

193 k €

EBITDA (soustractif)

707 k €

Résultat d'exploitation

68 k €

Résultat net

-558 k €

Salaires & traitements

454 k €

Charges sociales

82 k €

Achats & charges ext.

1,8 M €

Impôts & taxes

47 k €

Bilan

Total actif

2,2 M €

Actif circulant

396 k €

Créances clients

8 k €

Stocks

—

Trésorerie

161 k €

Fonds propres

-2,1 M €

Capital social

680 k €

Dettes financières

2,1 M €

Dettes court terme

3,3 M €

Dettes fournisseurs

865 k €

Dettes fiscales & sociales

297 k €

Autres dettes exploitation

17 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-18,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

41,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

6,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

26,1 %

ROA

EBE / Total actif

3,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-96,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-98,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-90,5 %

Dette nette

1,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,2 M €

BFR exploitation

-857 k €

BFR en jours de CA

-136 jrs

Délai fournisseurs

174 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1459,9 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2015· 31 décembre 2015	3,1 M €	-558 k €	2,2 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN442089678

DénominationTHEO DIFFUSION

Sigle—

Date de création23 mai 2002

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.71Z

ActivitéCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège43

Juridique

SIREN442 089 678

SIRET (siège)442 089 678 00043

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social680 000 €

RCSRCS 442 089 678

TVA intracommunautaireFR74442089678

Code NAF/APE47.71Z — Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

Inscription RNE23 mai 2002

EffectifNon renseigné