CLEO MANAGEMENT

NessRank Score

52/100

0100

Renta.37

Solva.72

Liquid.52

Dynam.16

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

52/100

0100

Renta.37

Solva.72

Liquid.52

Dynam.16

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN442 133 112

SIRET (siège)442 133 112 00015

RCSRCS 442 133 112

TVA intracommunautaireFR08442133112

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 318 500 €

Création24 mai 2002

Effectif01

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

134 k €

-28,5 % vs N-1

Résultat net

-90 k €

-394,7 % vs 2022

Marge brute

41 k €

Profitabilité

-66,8 %

Fonds propres

2,9 M €

EBE

30 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

134 k €

Marge brute

41 k €

EBE

30 €

EBITDA (additif)

30 €

EBITDA (soustractif)

10 k €

Résultat d'exploitation

-105 k €

Résultat net

-90 k €

Salaires & traitements

13 k €

Charges sociales

8 k €

Achats & charges ext.

93 k €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

3,5 M €

Actif circulant

1,3 M €

Créances clients

87 k €

Stocks

—

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

2,9 M €

Capital social

1,3 M €

Dettes financières

90 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

30 k €

Dettes fiscales & sociales

24 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-66,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

30,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-78,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-3,1 %

ROA

EBE / Total actif

-3,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

82,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-36,3 %

Dette nette

-1,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

33 k €

BFR exploitation

57 k €

BFR en jours de CA

89 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-28,5 %

Délai fournisseurs

118 jrs

Délai clients

234 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA953,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	134 k €	-90 k €	3,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	188 k €	30 k €	3,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	257 k €	98 k €	2,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	259 k €	94 k €	2,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	207 k €	90 k €	2,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	94 k €	-165 k €	2,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	234 k €	4 k €	2,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	127 k €	-122 k €	2,1 M €	Social

Dirigeants

JEAN-PIERRE MARTIN

Identité

SIREN442133112

DénominationCLEO MANAGEMENT

Sigle—

Date de création24 mai 2002

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN442 133 112

SIRET (siège)442 133 112 00015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 318 500 €

RCSRCS 442 133 112

TVA intracommunautaireFR08442133112

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE24 mai 2002

Effectif1 – 2 salariés